我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.42 |
-201.50 |
-29.83 |
-272.83 |
-120.77 |
| 本期利润(万元) |
489.86 |
-629.61 |
-352.13 |
-609.15 |
-734.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1787.41 |
0.00 |
-1143.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3454.22 |
2962.65 |
3229.52 |
3563.47 |
3788.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.62 |
0.68 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.63 |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1943.86 |
1744.26 |
2096.92 |
2387.53 |
2399.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
22677.25 |
28831.07 |
36706.40 |
32747.62 |
43522.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
22677.25 |
28831.07 |
36706.40 |
32747.62 |
43522.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.42 |
32.25 |
48.04 |
46.19 |
54.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
5.38 |
8.01 |
7.70 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
25391.20 |
30644.45 |
38840.64 |
35613.20 |
46049.22 |
| 负债合计(万元) |
59.49 |
65.04 |
102.01 |
155.56 |
100.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
25331.72 |
30579.41 |
38738.63 |
35457.64 |
45948.83 |
| 未分配利润(万元) |
-14961.73 |
-9562.02 |
-1358.26 |
-4467.06 |
6554.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
7.67 |
4.01 |
15.94 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
-1483.27 |
-1613.21 |
401.24 |
-1549.99 |
455.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3672.67 |
-2873.55 |
3044.59 |
-2424.91 |
6255.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5152.76 |
-4479.09 |
3449.85 |
-3958.96 |
6721.49 |
| 管理人报酬(万元) |
157.69 |
493.56 |
279.63 |
464.91 |
148.39 |
| 托管费(万元) |
26.28 |
82.26 |
46.60 |
77.49 |
24.73 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.01 |
8.93 |
21.05 |
6.99 |
| 费用合计(万元) |
199.07 |
610.19 |
343.85 |
577.85 |
184.71 |
| 利润总额(万元) |
-5351.82 |
-5089.29 |
3106.00 |
-4536.82 |
6536.78 |
| 净利润(万元) |
-5351.82 |
-5089.29 |
3106.00 |
-4536.82 |
6536.78 |
