资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3038.06 50.80%
债券 1542.60 25.79%
银行存款和结算备付金 1400.22 23.41%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:5980.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 246.64 4.15%
中国太保 601601 6.32 234.41 3.94%
中国人保 601319 20.14 146.42 2.46%
紫金矿业 601899 4.38 143.31 2.41%
西藏城投 600773 7.32 133.44 2.24%
中际旭创 300308 0.23 130.96 2.20%
新城控股 601155 7.85 109.98 1.85%
景津装备 603279 5.72 96.61 1.62%
东华能源 002221 10.09 87.48 1.47%
远东股份 600869 6.36 85.73 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 26.87%
房地产业 0.04 6.89%
金融业 0.04 6.40%
采矿业 0.02 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.86%
批发和零售业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.23%
住宿和餐饮业 0.01 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
建筑业 0.00 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 16.15 275.52 4.33%
中国太保 601601 6.32 264.87 4.16%
宁德时代 300750 0.61 225.50 3.54%
紫金矿业 601899 6.38 219.92 3.45%
中际旭创 300308 0.35 213.50 3.35%
中国人保 601319 20.14 180.25 2.83%
纵横股份 688070 2.97 164.79 2.59%
冰轮环境 000811 8.61 159.46 2.50%
新雷能 300593 5.25 156.24 2.45%
复旦微电 688385 1.92 141.45 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 38.43%
金融业 0.04 6.99%
采矿业 0.03 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.33%
房地产业 0.01 1.72%
建筑业 0.01 1.30%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
住宿和餐饮业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 5.00 524.64 8.82%
22邮储银行二级01 5.00 510.28 8.58%
25国开06 5.00 507.68 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1542.60 25.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%