我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.30 |
-123.98 |
-114.97 |
-490.77 |
-139.65 |
| 本期利润(万元) |
195.57 |
64.29 |
9.46 |
-424.23 |
-339.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-511.31 |
0.00 |
-530.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3719.20 |
3670.27 |
4157.20 |
4242.31 |
4665.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.98 |
1645.29 |
108.00 |
1458.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
12441.60 |
17775.89 |
22823.71 |
18365.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
7282.32 |
11568.78 |
12573.93 |
7078.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
5159.29 |
6207.10 |
10249.78 |
11286.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.44 |
16.52 |
20.72 |
16.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
3.30 |
4.14 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
15032.67 |
19421.21 |
24124.98 |
19847.34 |
| 负债合计(万元) |
91.91 |
41.82 |
77.99 |
371.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14940.76 |
19379.39 |
24046.99 |
19475.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1524.14 |
-2343.36 |
-508.28 |
-750.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
19.09 |
12.57 |
51.58 |
| 投资收益(万元) |
-444.98 |
-1732.54 |
-599.06 |
-246.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
880.11 |
31.11 |
731.73 |
-391.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
444.83 |
-1682.33 |
145.24 |
-585.68 |
| 管理人报酬(万元) |
87.91 |
220.11 |
115.58 |
115.75 |
| 托管费(万元) |
17.58 |
44.02 |
23.12 |
23.15 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
22.83 |
10.81 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
122.21 |
305.18 |
160.17 |
164.90 |
| 利润总额(万元) |
322.62 |
-1987.52 |
-14.92 |
-750.58 |
| 净利润(万元) |
322.62 |
-1987.52 |
-14.92 |
-750.58 |
