财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.62 |
65.73 |
377.99 |
234.86 |
104.70 |
| 本期利润(万元) |
106.59 |
-34.36 |
450.17 |
371.64 |
56.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.20 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
183.67 |
0.00 |
129.56 |
0.00 |
-137.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1030.16 |
1011.81 |
1129.71 |
1320.24 |
2769.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
11.00 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
32.61 |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
-3.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1768.04 |
1074.28 |
1457.92 |
1695.52 |
74.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4865.53 |
5317.15 |
9033.47 |
10201.98 |
12441.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3352.39 |
3765.09 |
5954.15 |
7027.28 |
7282.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1513.14 |
1552.06 |
3079.32 |
3174.70 |
5159.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
5.38 |
8.45 |
10.23 |
12.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.08 |
1.69 |
2.05 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
6633.62 |
6393.93 |
10493.96 |
11897.51 |
15032.67 |
| 负债合计(万元) |
20.41 |
25.79 |
49.73 |
35.37 |
91.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6613.21 |
6368.14 |
10444.23 |
11862.13 |
14940.76 |
| 未分配利润(万元) |
1677.42 |
1084.70 |
-260.76 |
-557.52 |
-1524.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
4.88 |
4.02 |
17.94 |
9.70 |
| 投资收益(万元) |
569.75 |
1817.26 |
476.32 |
343.33 |
-444.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.53 |
266.88 |
-178.72 |
984.92 |
880.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
721.73 |
2089.02 |
301.62 |
1346.19 |
444.83 |
| 管理人报酬(万元) |
31.48 |
91.94 |
54.24 |
156.35 |
87.91 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
18.39 |
10.85 |
31.27 |
17.58 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
18.17 |
9.56 |
19.90 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
46.20 |
135.24 |
79.02 |
218.91 |
122.21 |
| 利润总额(万元) |
675.53 |
1953.78 |
222.60 |
1127.28 |
322.62 |
| 净利润(万元) |
675.53 |
1953.78 |
222.60 |
1127.28 |
322.62 |
