资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19160.65 86.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2399.88 10.89%
其他资产 471.94 2.14%
资产总值:22032.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 104.77 1052.94 4.83%
贝壳-W 02423 27.62 901.04 4.13%
阿里巴巴-W 09988 10.71 863.71 3.96%
中际旭创 300308 0.59 749.30 3.44%
新易盛 300502 1.22 741.75 3.40%
渝农商行 601077 119.60 730.76 3.35%
金海通 603061 1.35 678.50 3.11%
禾盛新材 002290 7.33 673.41 3.09%
招商蛇口 001979 102.55 659.40 3.02%
新华保险 601336 10.74 640.66 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 28.68%
金融业 0.56 25.76%
房地产业 0.21 9.80%
住宿和餐饮业 0.12 5.70%
房地产 0.09 4.13%
非日常生活消费品 0.09 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.83%
信息技术 0.06 2.55%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.24%
采矿业 0.05 2.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.07 1373.28 4.98%
平安银行 000001 113.90 1262.01 4.58%
锦江酒店 600754 43.16 1159.71 4.21%
中际旭创 300308 1.99 1133.13 4.11%
新易盛 300502 2.47 1093.81 3.97%
贝壳-W 02423 32.65 1092.59 3.96%
上海银行 601229 103.51 1025.78 3.72%
腾讯控股 00700 2.32 991.45 3.60%
招商蛇口 001979 109.77 923.17 3.35%
首旅酒店 600258 57.97 868.39 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.62 22.40%
制造业 0.56 20.46%
房地产业 0.28 10.17%
住宿和餐饮业 0.26 9.34%
非日常生活消费品 0.14 4.98%
房地产 0.11 3.96%
工业 0.11 3.93%
通信服务 0.10 3.60%
租赁和商务服务业 0.08 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.08%