资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31448.28 82.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6089.37 16.07%
其他资产 355.75 0.94%
资产总值:37893.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.44 1862.47 5.04%
恒立液压 601100 16.87 1854.18 5.02%
宁德时代 03750 3.83 1748.69 4.74%
贝壳-W 02423 41.33 1549.20 4.20%
中国中免 601888 15.01 1419.35 3.84%
山东黄金 01787 45.20 1412.56 3.83%
华虹半导体 01347 18.30 1228.10 3.33%
中际旭创 300308 1.97 1201.70 3.25%
首旅酒店 600258 70.90 1187.58 3.22%
万华化学 600309 13.60 1042.85 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 35.55%
住宿和餐饮业 0.26 6.95%
工业 0.26 6.92%
非日常生活消费品 0.19 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.45%
房地产 0.15 4.20%
租赁和商务服务业 0.14 3.84%
原材料 0.14 3.83%
信息技术 0.12 3.33%
金融业 0.10 2.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.49 2987.94 5.34%
宁德时代 03750 4.90 2556.66 4.57%
贝壳-W 02423 51.72 2486.10 4.45%
恒立液压 601100 25.53 2445.01 4.37%
华虹半导体 01347 26.60 1942.82 3.47%
寒武纪 688256 1.40 1848.51 3.31%
山东黄金 01787 52.00 1753.73 3.14%
若羽臣 003010 37.25 1602.12 2.87%
浪潮信息 000977 21.54 1603.01 2.87%
中兴通讯 00763 42.46 1376.16 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 29.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 11.31%
信息技术 0.49 8.68%
工业 0.33 5.99%
非日常生活消费品 0.30 5.34%
房地产 0.25 4.45%
原材料 0.18 3.14%
金融业 0.10 1.82%
医疗保健 0.10 1.81%
批发和零售业 0.08 1.45%