资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18326.57 88.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1986.08 9.56%
其他资产 471.26 2.27%
资产总值:20783.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 49.80 1917.73 9.35%
昭衍新药 603127 19.88 980.08 4.78%
药明生物 02269 20.15 969.51 4.73%
康龙化成 300759 20.01 899.85 4.39%
拓荆科技 688072 1.33 853.18 4.16%
百普赛斯 301080 5.98 843.60 4.11%
凯莱英 002821 4.47 843.13 4.11%
芒果超媒 300413 39.93 838.53 4.09%
华大智造 688114 10.91 784.73 3.82%
北方华创 002371 1.17 720.68 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 26.76%
科学研究和技术服务业 0.52 25.38%
医疗保健 0.35 17.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.98%
文化、体育和娱乐业 0.18 8.66%
通信服务 0.01 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 104.77 1052.94 4.83%
贝壳-W 02423 27.62 901.04 4.13%
阿里巴巴-W 09988 10.71 863.71 3.96%
中际旭创 300308 0.59 749.30 3.44%
新易盛 300502 1.22 741.75 3.40%
渝农商行 601077 119.60 730.76 3.35%
金海通 603061 1.35 678.50 3.11%
禾盛新材 002290 7.33 673.41 3.09%
招商蛇口 001979 102.55 659.40 3.02%
新华保险 601336 10.74 640.66 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 28.68%
金融业 0.56 25.76%
房地产业 0.21 9.80%
住宿和餐饮业 0.12 5.70%
房地产 0.09 4.13%
非日常生活消费品 0.09 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.83%
信息技术 0.06 2.55%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.24%
采矿业 0.05 2.20%