资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24181.74 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3615.60 12.94%
其他资产 150.92 0.54%
资产总值:27948.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.07 1373.28 4.98%
平安银行 000001 113.90 1262.01 4.58%
锦江酒店 600754 43.16 1159.71 4.21%
中际旭创 300308 1.99 1133.13 4.11%
新易盛 300502 2.47 1093.81 3.97%
贝壳-W 02423 32.65 1092.59 3.96%
上海银行 601229 103.51 1025.78 3.72%
腾讯控股 00700 2.32 991.45 3.60%
招商蛇口 001979 109.77 923.17 3.35%
首旅酒店 600258 57.97 868.39 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.62 22.40%
制造业 0.56 20.46%
房地产业 0.28 10.17%
住宿和餐饮业 0.26 9.34%
非日常生活消费品 0.14 4.98%
房地产 0.11 3.96%
工业 0.11 3.93%
通信服务 0.10 3.60%
租赁和商务服务业 0.08 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.44 1862.47 5.04%
恒立液压 601100 16.87 1854.18 5.02%
宁德时代 03750 3.83 1748.69 4.74%
贝壳-W 02423 41.33 1549.20 4.20%
中国中免 601888 15.01 1419.35 3.84%
山东黄金 01787 45.20 1412.56 3.83%
华虹半导体 01347 18.30 1228.10 3.33%
中际旭创 300308 1.97 1201.70 3.25%
首旅酒店 600258 70.90 1187.58 3.22%
万华化学 600309 13.60 1042.85 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 35.55%
住宿和餐饮业 0.26 6.95%
工业 0.26 6.92%
非日常生活消费品 0.19 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.45%
房地产 0.15 4.20%
租赁和商务服务业 0.14 3.84%
原材料 0.14 3.83%
信息技术 0.12 3.33%
金融业 0.10 2.65%