我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.43 |
-3185.43 |
-2326.80 |
-997.79 |
-901.46 |
| 本期利润(万元) |
2333.05 |
-2560.24 |
-1965.00 |
-2100.46 |
-2770.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3692.95 |
0.00 |
-2075.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15375.20 |
13718.22 |
14464.66 |
20687.21 |
21159.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.79 |
0.83 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4275.22 |
5970.80 |
5267.19 |
4953.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
42955.61 |
56957.65 |
62908.61 |
61856.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
42955.61 |
56957.65 |
62908.61 |
61763.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.94 |
64.80 |
91.96 |
85.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.99 |
10.80 |
15.33 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
47716.98 |
63047.25 |
70234.19 |
67012.23 |
| 负债合计(万元) |
238.76 |
270.38 |
755.65 |
346.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
47478.23 |
62776.86 |
69478.54 |
66665.51 |
| 未分配利润(万元) |
-11954.38 |
-5934.73 |
4122.10 |
-1911.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
24.11 |
11.79 |
39.16 |
| 投资收益(万元) |
-10313.22 |
-1447.15 |
3262.57 |
1064.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2832.27 |
-1195.65 |
3896.83 |
-1346.52 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
78.13 |
61.96 |
62.66 |
| 收入合计(万元) |
-7469.03 |
-2540.56 |
7233.16 |
-179.72 |
| 管理人报酬(万元) |
299.78 |
947.29 |
535.11 |
719.73 |
| 托管费(万元) |
49.96 |
157.88 |
89.18 |
119.96 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
22.20 |
11.24 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
397.57 |
1234.66 |
687.15 |
907.24 |
| 利润总额(万元) |
-7866.60 |
-3775.22 |
6546.00 |
-1086.96 |
| 净利润(万元) |
-7866.60 |
-3775.22 |
6546.00 |
-1086.96 |
