华宝生态中国混合C(016462)_资产配置

华宝生态中国混合C016462FORTUNE SGAM ECOLOGICAL CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62352.72	90.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6278.06	9.08%
其他资产	507.47	0.73%

资产总值：69138.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	92.81	3476.48	5.06%
三棵树	603737	95.04	3447.10	5.02%
科锐国际	300662	207.03	3339.44	4.86%
永新光学	603297	35.15	2126.22	3.09%
牧原股份	002714	48.31	2106.41	3.07%
锦江酒店	600754	89.54	2057.60	2.99%
新洁能	605111	66.73	2041.13	2.97%
亿纬锂能	300014	50.62	2020.61	2.94%
通润装备	002150	163.51	1999.76	2.91%
华宝新能	301327	34.54	1979.35	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	67.27%
租赁和商务服务业	0.58	8.38%
农、林、牧、渔业	0.50	7.28%
住宿和餐饮业	0.21	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.15%
批发和零售业	0.08	1.09%
房地产业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.41	3500.85	4.45%
科锐国际	300662	171.09	3336.31	4.24%
牧原股份	002714	72.02	3107.75	3.95%
翱捷科技	688220	71.01	2922.10	3.72%
朗姿股份	002612	168.39	2801.97	3.56%
三棵树	603737	86.96	2782.72	3.54%
维信诺	002387	346.91	2778.75	3.54%
阳光电源	300274	26.55	2755.89	3.51%
通润装备	002150	195.25	2758.92	3.51%
永新光学	603297	32.56	2611.64	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	63.20%
农、林、牧、渔业	1.08	13.77%
租赁和商务服务业	0.47	5.93%
住宿和餐饮业	0.26	3.32%
房地产业	0.10	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.49%
卫生和社会工作	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	147.18	7007.16	6.39%
科锐国际	300662	249.99	6904.80	6.30%
朗姿股份	002612	353.20	6791.99	6.20%
锦江酒店	600754	213.46	6382.41	5.82%
翱捷科技	688220	66.83	4707.55	4.29%
天顺风能	002531	347.19	4027.40	3.67%
韦尔股份	603501	36.65	3911.29	3.57%
永新光学	603297	38.68	3842.86	3.51%
维信诺	002387	343.71	3852.99	3.51%
温氏股份	300498	187.11	3753.43	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.23	56.80%
农、林、牧、渔业	1.28	11.70%
租赁和商务服务业	1.24	11.31%
住宿和餐饮业	0.64	5.82%
文化、体育和娱乐业	0.29	2.60%
科学研究和技术服务业	0.23	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.00%
卫生和社会工作	0.09	0.80%
教育	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	171.76	11771.01	8.05%
锦江酒店	600754	273.76	10293.32	7.04%
坚朗五金	002791	169.33	8793.12	6.01%
科锐国际	300662	257.39	8136.19	5.56%
朗姿股份	002612	353.20	8067.03	5.51%
华铁应急	603300	983.04	6035.88	4.13%
维信诺	002387	749.09	5790.43	3.96%
保利发展	600048	425.90	5425.97	3.71%
中国平安	601318	108.44	5237.65	3.58%
翱捷科技	688220	82.25	5183.91	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	52.31%
租赁和商务服务业	1.97	13.45%
住宿和餐饮业	1.51	10.35%
房地产业	0.95	6.50%
金融业	0.52	3.58%
卫生和社会工作	0.41	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.52%
批发和零售业	0.06	0.38%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	3.88	444.49	0.57%
晶澳转债	1.99	206.11	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	650.60	0.83%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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