我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-988.60 |
-1770.52 |
-1471.90 |
-3727.03 |
-2657.42 |
| 本期利润(万元) |
1053.73 |
-1965.13 |
-1338.92 |
-12365.73 |
-3060.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.86 |
-0.55 |
-0.99 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3242.61 |
0.00 |
6347.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7175.76 |
5489.76 |
6538.08 |
9496.10 |
26861.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.60 |
2.90 |
3.41 |
3.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
-23.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.23 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6072.92 |
9218.20 |
15085.67 |
19334.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
62352.72 |
101209.05 |
179731.76 |
164482.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
62352.72 |
101209.05 |
179731.76 |
164482.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.20 |
117.04 |
247.11 |
180.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
19.51 |
41.19 |
30.05 |
| 资产总计(万元) |
69138.25 |
113786.16 |
198099.20 |
184869.65 |
| 负债合计(万元) |
421.19 |
4162.81 |
1319.04 |
4280.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
68717.06 |
109623.35 |
196780.15 |
180589.02 |
| 未分配利润(万元) |
42545.94 |
77746.75 |
149280.62 |
140354.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.07 |
72.82 |
47.00 |
31.16 |
| 投资收益(万元) |
-20333.98 |
-29077.70 |
4654.75 |
3005.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2981.58 |
-20505.48 |
-28347.15 |
569.94 |
| 其它收入(万元) |
26.88 |
383.12 |
303.10 |
61.22 |
| 收入合计(万元) |
-23274.61 |
-49127.24 |
-23342.30 |
3667.91 |
| 管理人报酬(万元) |
485.16 |
2930.68 |
1935.55 |
1165.21 |
| 托管费(万元) |
80.86 |
488.45 |
322.59 |
194.20 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.79 |
10.82 |
20.76 |
| 费用合计(万元) |
597.31 |
3774.02 |
2518.13 |
1402.50 |
| 利润总额(万元) |
-23871.93 |
-52901.26 |
-25860.43 |
2265.41 |
| 净利润(万元) |
-23871.93 |
-52901.26 |
-25860.43 |
2265.41 |
