华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)_资产配置

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A017689HUATAI ZIJIN HENGRONG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	647.37	14.15%
债券	3677.00	80.38%
银行存款和结算备付金	127.43	2.79%
其他资产	122.75	2.68%

资产总值：4574.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	1.63	60.47	1.51%
川恒股份	002895	2.31	48.51	1.21%
苏泊尔	002032	0.71	41.55	1.04%
美的集团	000333	0.54	41.07	1.03%
洽洽食品	002557	1.20	40.24	1.01%
龙佰集团	002601	1.83	38.01	0.95%
宝丰能源	600989	2.05	35.57	0.89%
康师傅控股	00322	2.80	28.33	0.71%
新洋丰	000902	2.08	28.08	0.70%
爱尔眼科	300015	1.69	26.89	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.69%
工业	0.00	1.15%
基础材料	0.00	1.11%
消费者常用品	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.67%
能源	0.00	0.61%
电信服务	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索菲亚	002572	4.21	64.54	1.25%
统一企业中国	00220	9.50	61.82	1.20%
中国移动	00941	0.75	52.71	1.02%
杭叉集团	603298	2.13	41.79	0.81%
苏泊尔	002032	0.71	35.57	0.69%
第一拖拉机股份	00038	5.20	35.07	0.68%
美的集团	000333	0.54	34.83	0.68%
洽洽食品	002557	1.15	32.42	0.63%
桐昆股份	601233	1.98	31.60	0.61%
宝丰能源	600989	1.82	31.54	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.27%
消费者常用品	0.01	1.50%
工业	0.01	1.10%
电信服务	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.76%
基础材料	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.55%
能源	0.00	0.27%
金融	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	5.20	129.74	0.93%
中海油田服务	02883	14.60	119.12	0.86%
长江电力	600900	4.69	116.92	0.84%
海螺水泥	600585	4.42	98.48	0.71%
宝丰能源	600989	5.13	83.88	0.60%
汇川技术	300124	1.16	71.02	0.51%
传音控股	688036	0.41	69.63	0.50%
苏泊尔	002032	1.01	58.78	0.42%
葵花药业	002737	1.96	53.74	0.39%
杭叉集团	603298	1.84	50.45	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.09%
能源	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.57%
电信服务	0.01	0.41%
消费者常用品	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.37	195.36	1.43%
中海油田服务	02883	15.80	114.26	0.83%
海尔智家	600690	5.20	109.20	0.80%
海螺水泥	600585	4.42	99.72	0.73%
宝丰能源	600989	6.41	94.68	0.69%
浙江沪杭甬	00576	19.20	90.65	0.66%
济川药业	600566	2.53	79.52	0.58%
洛阳钼业	603993	14.73	76.60	0.56%
汇川技术	300124	1.16	73.24	0.54%
传音控股	688036	0.41	57.27	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.43%
能源	0.01	1.09%
工业	0.01	0.73%
农、林、牧、渔业	0.01	0.73%
采矿业	0.01	0.69%
金融业	0.01	0.58%
电信服务	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
医疗保健	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	3.50	348.87	8.72%
浦发转债	3.00	332.43	8.31%
24华夏银行永续债01	3.20	321.07	8.02%
21北京银行永续债02	3.00	318.51	7.96%
21中信银行永续债	3.00	314.08	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1564.01	39.08%
企业债	919.69	22.98%
国家债券	814.90	20.36%
可转债	378.40	9.46%
央行票据	0.00	0.00%

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