华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)_资产配置

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A017689HUATAI ZIJIN HENGRONG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	298.36	12.52%
债券	1917.37	80.45%
银行存款和结算备付金	111.56	4.68%
其他资产	55.97	2.35%

资产总值：2383.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.80	22.88	1.01%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.96%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.93%
晶晨股份	688099	0.21	17.97	0.80%
宝丰能源	600989	0.80	15.70	0.70%
中国巨石	600176	0.90	15.39	0.68%
兆易创新	603986	0.07	15.00	0.66%
中国人寿	02628	0.60	14.84	0.66%
牧原股份	002714	0.29	14.67	0.65%
紫金矿业	601899	0.36	12.41	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.65%
电信服务	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.67%
金融	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.55%
消费者常用品	0.00	0.49%
基础材料	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.05	30.27	1.23%
中国人寿	02628	1.20	24.21	0.98%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.89%
美的集团	000333	0.27	19.62	0.80%
新宙邦	300037	0.37	19.75	0.80%
兆易创新	603986	0.07	14.93	0.61%
紫金矿业	601899	0.51	15.01	0.61%
安琪酵母	600298	0.35	13.84	0.56%
东方电缆	603606	0.17	12.01	0.49%
伊之密	300415	0.43	11.24	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.09%
电信服务	0.00	1.23%
金融	0.00	0.98%
消费者非必需品	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
消费者常用品	0.00	0.39%
工业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.54	38.99	1.42%
伊利股份	600887	0.78	21.75	0.79%
安琪酵母	600298	0.55	19.34	0.71%
海天国际	01882	1.00	18.60	0.68%
圣泉集团	605589	0.65	18.04	0.66%
景津装备	603279	1.17	17.47	0.64%
海尔智家	600690	0.71	17.59	0.64%
宝丰能源	600989	1.01	16.30	0.60%
江苏金租	600901	2.70	16.36	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.05	11.24	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.99%
工业	0.00	0.88%
金融业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
消费者非必需品	0.00	0.29%
金融	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.17%
消费者常用品	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.54	42.39	1.42%
格力电器	000651	0.72	32.73	1.10%
苏泊尔	002032	0.46	26.85	0.90%
宝丰能源	600989	1.43	20.78	0.70%
景津装备	603279	1.17	20.22	0.68%
紫金矿业	02899	1.20	19.58	0.66%
安琪酵母	600298	0.55	19.00	0.64%
海天国际	01882	1.00	18.96	0.64%
沪电股份	002463	0.55	18.04	0.61%
亚钾国际	000893	0.68	16.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.59%
基础材料	0.00	0.66%
工业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.30%
电信服务	0.00	0.27%
消费者非必需品	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	1.40	147.94	6.55%
24民生银行二级资本债01	1.40	143.59	6.36%
21北京银行永续债02	1.40	143.00	6.33%
25国开08	1.40	139.98	6.20%
25国债01	1.30	131.45	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	891.20	39.46%
金融债券	574.50	25.44%
国家债券	302.34	13.39%
可转债	67.71	3.00%
央行票据	0.00	0.00%

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