我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6.29 100.48 9.36 2.61 5.42
本期利润(万元) 27.88 115.15 64.32 -3.73 2.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.02 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.55 0.00 -0.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47.54 0.00 -3.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1617.83 1759.39 3712.36 3646.01 3650.85
期末基金份额净值(元) 1.05 1.03 1.02 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.88 0.00 -0.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.78 0.00 -0.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 28.21 88.18
交易性金融资产(万元) 5929.44 15225.07
其中:股票投资(万元) 785.59 2102.68
其中:债券投资(万元) 5143.85 13122.39
应付管理人报酬(万元) 3.63 9.25
应付托管费(万元) 0.91 2.31
资产总计(万元) 6153.23 15723.13
负债合计(万元) 1004.03 2038.48
所有者权益合计(万元) 5149.19 13684.65
未分配利润(万元) 124.24 -39.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.97 17.30
投资收益(万元) 453.42 95.84
公允价值变动收益(万元) 67.28 -23.92
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 524.67 89.22
管理人报酬(万元) 47.72 68.74
托管费(万元) 11.93 17.18
其它费用(万元) 10.10 13.61
费用合计(万元) 106.54 128.47
利润总额(万元) 418.13 -39.25
净利润(万元) 418.13 -39.25