资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3144.41 37.00%
债券 4925.25 57.95%
银行存款和结算备付金 397.78 4.68%
其他资产 31.52 0.37%
资产总值:8498.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 4.19 207.27 2.61%
奥比中光 688322 2.30 193.73 2.44%
科达利 002850 1.15 179.17 2.26%
华新建材 600801 6.89 163.98 2.07%
宁德时代 300750 0.55 160.11 2.02%
小商品城 600415 14.38 159.33 2.01%
宇树科技 688836 0.33 149.26 1.88%
浪潮信息 000977 2.25 148.34 1.87%
中国船舶 600150 3.27 127.86 1.61%
恒帅股份 300969 1.64 124.22 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 35.07%
租赁和商务服务业 0.02 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.51%
农、林、牧、渔业 0.01 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.81 301.81 2.67%
科达利 002850 1.23 232.84 2.06%
奥比中光 688322 1.73 225.67 1.99%
五洲新春 603667 3.09 202.67 1.79%
新易盛 300502 0.30 182.10 1.61%
华丰科技 688629 0.76 141.57 1.25%
兆易创新 603986 0.17 138.55 1.22%
TCL科技 000100 22.20 129.20 1.14%
飞凯材料 300398 2.07 127.82 1.13%
帝尔激光 300776 0.58 124.68 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 36.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
采矿业 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 11.70 1171.39 14.77%
重银转债 4.15 520.00 6.56%
26国债09 5.10 512.10 6.46%
26特国02 3.50 358.53 4.52%
上银转债 2.25 264.20 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2883.22 36.36%
国家债券 2042.02 25.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%