资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5963.89 34.65%
债券 10205.03 59.29%
银行存款和结算备付金 687.43 3.99%
其他资产 354.32 2.06%
资产总值:17210.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 8.80 411.40 2.56%
五洲新春 603667 5.09 337.62 2.10%
震裕科技 300953 1.89 329.84 2.05%
奥比中光 688322 4.31 322.96 2.01%
招金黄金 000506 18.69 316.98 1.97%
厦门钨业 600549 4.17 231.94 1.44%
首华燃气 300483 11.02 221.50 1.38%
西麦食品 002956 6.61 173.53 1.08%
格力电器 000651 4.52 170.95 1.06%
华鲁恒升 600426 4.57 165.43 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 28.98%
采矿业 0.11 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 13.50 944.73 5.38%
中国神华 601088 10.03 406.21 2.31%
奥比中光 688322 4.00 358.66 2.04%
华丰科技 688629 3.32 332.14 1.89%
震裕科技 300953 1.68 282.27 1.61%
西麦食品 002956 7.90 222.15 1.27%
中航沈飞 600760 3.98 223.48 1.27%
福晶科技 002222 3.52 198.32 1.13%
鲁西化工 000830 11.81 195.69 1.11%
博源化工 000683 25.48 189.57 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 36.62%
采矿业 0.06 3.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.80 1684.44 10.48%
常银转债 10.07 1300.22 8.09%
重银转债 10.23 1297.57 8.07%
上银转债 10.30 1274.08 7.92%
25国债13 12.00 1211.41 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6510.97 40.50%
国家债券 3694.07 22.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%