我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1.58 -4.52 -1.09 -1.98 -0.82
本期利润(万元) -17.95 -7.23 -1.11 -6.22 -2.52
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.29 -0.07 -0.35 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.06 0.00 -21.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52.82 0.00 6.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 22.87 365.37 15.49 32.59 45.38
期末基金份额净值(元) 1.60 1.51 1.53 1.57 1.65
本期净值增长率(%) 0.00 -3.64 0.00 -16.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.65 0.00 -16.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 42.26 45.46 100.04
交易性金融资产(万元) 5468.80 5070.28 6647.15
其中:股票投资(万元) 2022.06 1847.51 2508.84
其中:债券投资(万元) 3446.74 3222.77 4138.31
应付管理人报酬(万元) 2.18 2.35 3.20
应付托管费(万元) 0.91 0.98 1.33
资产总计(万元) 5719.64 5187.57 6849.21
负债合计(万元) 655.47 611.38 604.45
所有者权益合计(万元) 5064.17 4576.19 6244.76
未分配利润(万元) 1725.96 1666.19 2876.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.63 1.24 0.60
投资收益(万元) -256.73 -106.63 119.99
公允价值变动收益(万元) 112.62 -109.74 572.52
其它收入(万元) 1.07 15.32 12.67
收入合计(万元) -142.40 -199.81 705.79
管理人报酬(万元) 12.86 32.13 16.08
托管费(万元) 5.36 13.39 6.70
其它费用(万元) 6.01 15.76 8.82
费用合计(万元) 30.81 73.99 37.30
利润总额(万元) -173.22 -273.80 668.49
净利润(万元) -173.22 -273.80 668.49