海富通收益增长混合(519003)_资产配置

海富通收益增长混合519003FORTIS HAITONG INCOME GROWTH SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138294.74	78.51%
债券	35972.95	20.42%
银行存款和结算备付金	906.66	0.51%
其他资产	980.41	0.56%

资产总值：176154.75万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	688.93	4855.68	2.77%
吉祥航空	603885	368.43	4421.16	2.52%
兆驰股份	002429	743.56	4149.06	2.36%
洛阳钼业	603993	721.39	3751.23	2.14%
晋控煤业	601001	305.15	3762.50	2.14%
海信家电	000921	180.24	3676.90	2.09%
建发股份	600153	379.32	3652.85	2.08%
新国都	300130	146.70	3550.14	2.02%
中际旭创	300308	29.49	3329.72	1.90%
胜宏科技	300476	175.20	3232.44	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.32	53.12%
采矿业	1.56	8.87%
房地产业	1.05	5.96%
批发和零售业	0.61	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	2.98%
金融业	0.26	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.93%
建筑业	0.08	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.36%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	381.83	7197.50	3.56%
鸿路钢构	002541	239.78	6792.94	3.36%
胜宏科技	300476	264.46	5913.33	2.93%
华发股份	600325	602.68	5773.72	2.86%
恺英网络	002517	455.45	5738.67	2.84%
吉祥航空	603885	379.07	5420.70	2.68%
建发股份	600153	545.57	5412.05	2.68%
美的集团	000333	97.12	5388.22	2.67%
中兴通讯	000063	157.37	5142.85	2.55%
新国都	300130	206.96	5101.56	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.54	47.21%
批发和零售业	1.60	7.90%
采矿业	1.05	5.19%
金融业	0.77	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	3.22%
房地产业	0.62	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.25%
建筑业	0.38	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	249.08	7175.97	2.72%
山煤国际	600546	485.15	7020.12	2.66%
恺英网络	002517	438.47	6901.52	2.61%
华发股份	600325	692.35	6819.70	2.58%
中兴通讯	000063	145.28	6616.05	2.51%
胜宏科技	300476	270.28	6516.45	2.47%
建发股份	600153	583.93	6370.68	2.41%
美的集团	000333	103.94	6124.14	2.32%
宁德时代	300750	25.73	5887.61	2.23%
吉祥航空	603885	363.50	5608.81	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.31	42.82%
交通运输、仓储和邮政业	2.13	8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	7.68%
批发和零售业	1.66	6.27%
建筑业	1.46	5.54%
房地产业	0.78	2.95%
采矿业	0.74	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.25	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	80.09	8398.34	2.86%
鸿路钢构	002541	247.17	8183.77	2.79%
华发股份	600325	755.98	8149.52	2.77%
吉祥航空	603885	420.79	7565.80	2.58%
恺英网络	002517	591.46	7162.58	2.44%
建发股份	600153	559.97	6758.84	2.30%
新奥股份	600803	271.74	5665.78	1.93%
保利发展	600048	375.23	5302.00	1.81%
山煤国际	600546	330.68	5267.73	1.79%
神火股份	000933	263.33	4666.21	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.83	40.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57	8.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.35	7.99%
房地产业	1.77	6.02%
批发和零售业	1.46	4.96%
采矿业	1.18	4.02%
建筑业	0.90	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	1.93%
租赁和商务服务业	0.31	1.06%
金融业	0.13	0.46%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发01	120.00	12250.04	6.98%
22农发06	100.00	10128.20	5.77%
15国开18	70.00	7246.03	4.13%
15国开10	60.00	6328.51	3.61%
23国债10	0.10	10.14	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35952.78	20.48%
国家债券	20.17	0.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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