我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28572.84 |
-7524.30 |
-11717.40 |
-3216.08 |
-35878.07 |
| 本期利润(万元) |
-26654.18 |
-15435.81 |
-0.77 |
9241.57 |
-63669.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.15 |
0.00 |
0.07 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85877.88 |
0.00 |
145028.72 |
0.00 |
166927.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175546.51 |
202034.03 |
264104.66 |
293680.20 |
303140.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
2.07 |
2.22 |
2.29 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.00 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-16.99 |
| 累计净值增长率(%) |
575.63 |
0.00 |
665.34 |
0.00 |
667.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
661.60 |
3665.31 |
4958.53 |
1697.79 |
7442.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
174267.68 |
261786.36 |
301553.70 |
327489.15 |
319361.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
138294.74 |
208020.37 |
237843.90 |
258769.38 |
253968.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
35972.95 |
53765.99 |
63709.80 |
68719.77 |
65393.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.16 |
323.09 |
397.54 |
418.88 |
387.23 |
| 应付托管费(万元) |
30.36 |
53.85 |
66.26 |
69.81 |
64.54 |
| 资产总计(万元) |
176154.75 |
268953.22 |
307418.41 |
343143.37 |
329546.72 |
| 负债合计(万元) |
608.24 |
4848.57 |
4278.34 |
15681.08 |
4547.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
175546.51 |
264104.66 |
303140.06 |
327462.29 |
324999.48 |
| 未分配利润(万元) |
85877.88 |
145028.72 |
166927.45 |
196617.25 |
204230.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.33 |
12.73 |
33.85 |
19.96 |
1530.48 |
| 投资收益(万元) |
-24571.42 |
-9264.02 |
-30121.18 |
-24096.37 |
49611.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1918.66 |
11716.63 |
-27791.88 |
1223.47 |
1941.09 |
| 其它收入(万元) |
102.03 |
50.07 |
100.77 |
78.66 |
32.32 |
| 收入合计(万元) |
-22532.40 |
2515.41 |
-57778.43 |
-22774.27 |
53115.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3512.03 |
2146.15 |
5028.60 |
2583.46 |
3374.18 |
| 托管费(万元) |
585.34 |
357.69 |
838.10 |
430.58 |
562.36 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
12.33 |
24.81 |
12.36 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
4121.78 |
2516.17 |
5891.51 |
3026.40 |
5216.33 |
| 利润总额(万元) |
-26654.18 |
-0.77 |
-63669.95 |
-25800.67 |
47898.95 |
| 净利润(万元) |
-26654.18 |
-0.77 |
-63669.95 |
-25800.67 |
47898.95 |
