资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 416.38 32.34%
债券 847.69 65.84%
银行存款和结算备付金 17.99 1.40%
其他资产 5.54 0.43%
资产总值:1287.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 2.52 17.49 1.37%
海康威视 002415 0.49 15.91 1.25%
川投能源 600674 0.94 15.62 1.23%
中国海油 600938 0.42 14.04 1.10%
浙江龙盛 600352 1.08 13.60 1.07%
大金重工 002487 0.28 12.96 1.02%
美的集团 000333 0.16 12.82 1.01%
宁波银行 002142 0.32 11.34 0.89%
东鹏饮料 605499 0.10 11.22 0.88%
青岛银行 002948 1.73 10.64 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 17.44%
金融业 0.01 6.34%
采矿业 0.01 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.52 17.78 1.28%
美的集团 000333 0.20 15.11 1.08%
江苏金租 600901 2.52 14.49 1.04%
川投能源 600674 0.97 13.74 0.99%
华润江中 600750 0.62 13.68 0.98%
中国海油 600938 0.50 13.57 0.97%
宁波银行 002142 0.45 13.36 0.96%
浙江龙盛 600352 1.03 12.47 0.90%
新华保险 601336 0.21 12.53 0.90%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.91%
金融业 0.01 5.57%
采矿业 0.00 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 4.00 414.79 32.53%
国开2003 0.50 51.44 4.03%
26国债03 0.40 40.68 3.19%
24鲲鹏02 0.30 31.20 2.45%
22广铁01 0.30 30.69 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506.76 39.75%
企业债 163.86 12.85%
国家债券 161.37 12.66%
可转债 15.71 1.23%
央行票据 0.00 0.00%