海富通新内需混合C(002172)_资产配置

海富通新内需混合C002172FORTIS HAITONG NEW DOMESTIC DEMAND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1676.85	44.43%
债券	1944.07	51.51%
银行存款和结算备付金	93.47	2.48%
其他资产	59.96	1.59%

资产总值：3774.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.96	65.66	1.67%
江苏金租	600901	10.46	64.02	1.63%
交通银行	601328	8.21	59.52	1.52%
华泰证券	601688	2.42	57.09	1.45%
赤峰黄金	600988	1.79	55.92	1.42%
美的集团	000333	0.66	51.58	1.31%
兴业银行	601166	2.32	48.86	1.24%
中信特钢	000708	2.89	47.31	1.21%
新媒股份	300770	1.11	47.08	1.20%
国光股份	002749	3.39	45.19	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	16.91%
制造业	0.06	16.40%
采矿业	0.02	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
房地产业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	5.73	71.91	5.09%
新和成	002001	2.51	59.81	4.23%
新华保险	601336	0.94	57.49	4.07%
山西汾酒	600809	0.25	48.50	3.43%
美的集团	000333	0.66	47.96	3.39%
泸州老窖	000568	0.36	47.49	3.36%
赤峰黄金	600988	1.59	47.03	3.33%
南京银行	601009	3.79	41.42	2.93%
江苏金租	600901	7.31	41.45	2.93%
宁波银行	002142	1.51	39.91	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	39.03%
金融业	0.04	28.63%
房地产业	0.01	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.05%
采矿业	0.00	3.33%
批发和零售业	0.00	1.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	5.93	57.82	4.00%
南京银行	601009	4.21	48.92	3.38%
五粮液	000858	0.38	45.18	3.12%
新华保险	601336	0.76	44.46	3.07%
农业银行	601288	7.17	42.16	2.92%
齐鲁银行	601665	6.07	38.36	2.65%
古井贡酒	000596	0.28	37.28	2.58%
美的集团	000333	0.51	36.82	2.55%
江苏金租	600901	6.06	36.72	2.54%
中国人保	601319	4.19	36.49	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	48.47%
制造业	0.04	26.28%
房地产业	0.01	6.10%
科学研究和技术服务业	0.00	2.36%
批发和零售业	0.00	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.92%
采矿业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	5.30	46.80	3.10%
滨江集团	002244	3.86	40.30	2.67%
华东医药	000963	0.95	34.87	2.31%
索菲亚	002572	2.08	33.59	2.22%
农业银行	601288	6.23	32.27	2.14%
中国移动	600941	0.30	32.21	2.13%
美的集团	000333	0.41	32.19	2.13%
江苏金租	600901	6.06	31.88	2.11%
五粮液	000858	0.24	31.52	2.09%
浙商银行	601916	10.58	31.11	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	31.32%
金融业	0.04	26.31%
房地产业	0.01	4.94%
科学研究和技术服务业	0.01	4.32%
批发和零售业	0.00	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.00%
农、林、牧、渔业	0.00	1.97%
采矿业	0.00	1.73%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	5.00	526.14	13.41%
25农发21	5.00	504.04	12.84%
25农发31	5.00	502.35	12.80%
国开2302	1.50	153.65	3.91%
中特转债	0.26	31.89	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1707.15	43.50%
可转债	176.40	4.49%
国家债券	60.52	1.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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