资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 310.16 21.70%
债券 1100.95 77.01%
银行存款和结算备付金 12.85 0.90%
其他资产 5.65 0.40%
资产总值:1429.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.52 17.78 1.28%
美的集团 000333 0.20 15.11 1.08%
江苏金租 600901 2.52 14.49 1.04%
川投能源 600674 0.97 13.74 0.99%
华润江中 600750 0.62 13.68 0.98%
中国海油 600938 0.50 13.57 0.97%
宁波银行 002142 0.45 13.36 0.96%
浙江龙盛 600352 1.03 12.47 0.90%
新华保险 601336 0.21 12.53 0.90%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.91%
金融业 0.01 5.57%
采矿业 0.00 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 5.14 34.54 1.88%
福耀玻璃 600660 0.52 29.64 1.61%
兴业银行 601166 1.47 27.67 1.50%
洪城环境 600461 2.64 26.03 1.41%
南京银行 601009 2.28 25.97 1.41%
赤峰黄金 600988 0.59 25.46 1.38%
美的集团 000333 0.33 25.20 1.37%
浙江龙盛 600352 1.83 23.81 1.29%
南钢股份 600282 4.25 23.38 1.27%
重庆啤酒 600132 0.40 22.67 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.62%
金融业 0.03 13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.17%
采矿业 0.00 1.75%
科学研究和技术服务业 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 5.00 513.64 36.87%
25农发31 5.00 506.35 36.34%
25国债17 0.20 20.29 1.46%
26国债01 0.20 20.13 1.44%
国开2003 0.10 10.25 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1030.24 73.95%
国家债券 70.71 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%