财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.76 |
36.58 |
55.32 |
40.42 |
23.89 |
| 本期利润(万元) |
0.70 |
15.14 |
73.21 |
48.93 |
31.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.63 |
0.00 |
133.94 |
0.00 |
122.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695.57 |
860.25 |
933.47 |
996.01 |
1029.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
16.29 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
12.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.57 |
86.12 |
29.69 |
282.04 |
139.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1411.11 |
3620.92 |
1397.46 |
1304.22 |
1539.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
310.16 |
1676.85 |
1306.79 |
1213.28 |
1488.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1100.95 |
1944.07 |
90.68 |
90.94 |
50.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
3.97 |
1.42 |
1.58 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.66 |
0.24 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1429.60 |
3984.36 |
1453.28 |
1596.04 |
1737.81 |
| 负债合计(万元) |
36.37 |
59.54 |
7.13 |
44.79 |
21.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1393.23 |
3924.81 |
1446.16 |
1551.25 |
1716.27 |
| 未分配利润(万元) |
203.28 |
541.86 |
181.69 |
154.89 |
179.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.14 |
0.60 |
1.46 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
121.96 |
93.27 |
43.84 |
-182.77 |
-322.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.35 |
14.86 |
10.17 |
-23.47 |
115.68 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.47 |
0.10 |
5.13 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
62.55 |
109.73 |
54.71 |
-199.66 |
-203.19 |
| 管理人报酬(万元) |
12.42 |
22.61 |
8.88 |
26.94 |
17.16 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
3.77 |
1.48 |
4.49 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
7.51 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
16.76 |
29.28 |
10.92 |
40.14 |
26.99 |
| 利润总额(万元) |
45.80 |
80.45 |
43.79 |
-239.80 |
-230.18 |
| 净利润(万元) |
45.80 |
80.45 |
43.79 |
-239.80 |
-230.18 |
