我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.62 |
-99.72 |
-172.83 |
-342.57 |
-399.75 |
| 本期利润(万元) |
36.63 |
-37.99 |
-20.43 |
-221.37 |
-548.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
127.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1241.07 |
1249.14 |
1334.96 |
1362.65 |
1786.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.15 |
1.16 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.95 |
194.51 |
535.76 |
189.56 |
460.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1539.21 |
3832.13 |
4804.62 |
4288.42 |
20101.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1488.30 |
3587.46 |
4531.61 |
4288.42 |
4988.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.91 |
244.66 |
273.00 |
0.00 |
15113.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
4.40 |
4.11 |
5.42 |
25.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.73 |
0.86 |
1.13 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
1737.81 |
4055.57 |
5432.45 |
4930.75 |
21335.80 |
| 负债合计(万元) |
21.54 |
90.70 |
411.30 |
78.08 |
154.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1716.27 |
3964.86 |
5021.15 |
4852.67 |
21181.59 |
| 未分配利润(万元) |
179.27 |
425.49 |
1759.86 |
1217.10 |
6644.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.32 |
1.40 |
32.59 |
22.28 |
| 投资收益(万元) |
-322.81 |
-797.22 |
287.65 |
-127.01 |
82.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.68 |
100.32 |
387.07 |
-1244.83 |
-864.26 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
3.26 |
1.65 |
15.13 |
9.97 |
| 收入合计(万元) |
-203.19 |
-691.31 |
677.77 |
-1324.12 |
-749.55 |
| 管理人报酬(万元) |
17.16 |
59.43 |
32.05 |
270.96 |
210.88 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
11.58 |
6.68 |
56.45 |
43.93 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
14.78 |
7.35 |
20.50 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
26.99 |
88.50 |
47.88 |
365.32 |
277.85 |
| 利润总额(万元) |
-230.18 |
-779.81 |
629.89 |
-1689.44 |
-1027.40 |
| 净利润(万元) |
-230.18 |
-779.81 |
629.89 |
-1689.44 |
-1027.40 |
