海富通安颐收益混合C(002339)_资产配置

海富通安颐收益混合C002339HAITONG ANNE INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2396.53	29.00%
债券	5313.78	64.31%
银行存款和结算备付金	506.69	6.13%
其他资产	45.59	0.55%

资产总值：8262.59万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	7.28	82.19	1.03%
中际旭创	300308	0.10	80.84	1.01%
新易盛	300502	0.17	67.22	0.84%
宁德时代	300750	0.17	49.49	0.62%
太阳纸业	002078	2.92	40.00	0.50%
紫金矿业	601899	1.26	37.54	0.47%
宁波银行	002142	0.98	34.72	0.44%
中国船舶	600150	0.85	33.23	0.42%
三环集团	300408	0.27	31.68	0.40%
杭州银行	600926	1.87	32.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.91%
金融业	0.03	4.35%
采矿业	0.03	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
批发和零售业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.14	86.68	1.03%
宁德时代	300750	0.21	82.53	0.98%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.91%
中国巨石	600176	0.99	72.15	0.86%
新集能源	601918	5.79	49.74	0.59%
三环集团	300408	0.28	46.73	0.56%
春风动力	603129	0.15	38.37	0.46%
药明康德	603259	0.29	36.11	0.43%
沪电股份	002463	0.23	35.14	0.42%
立讯精密	002475	0.49	34.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	20.66%
金融业	0.03	4.12%
采矿业	0.02	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	68.29	0.81%
潍柴动力	000338	2.07	50.18	0.59%
中煤能源	601898	2.30	39.56	0.47%
渝农商行	601077	5.28	37.22	0.44%
新易盛	300502	0.08	36.31	0.43%
立讯精密	002475	0.72	35.47	0.42%
新和成	002001	0.97	33.51	0.40%
苏美达	600710	2.74	33.92	0.40%
南京银行	601009	2.93	33.37	0.39%
徐工机械	000425	3.15	31.75	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.84%
金融业	0.03	3.18%
采矿业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	69.78	0.82%
紫金矿业	601899	1.63	56.19	0.66%
美的集团	000333	0.72	56.27	0.66%
宁波银行	002142	1.34	37.64	0.44%
中创智领	601717	1.49	36.58	0.43%
徐工机械	000425	3.15	36.48	0.43%
苏美达	600710	3.41	36.86	0.43%
中国平安	601318	0.52	35.57	0.42%
立讯精密	002475	0.58	32.89	0.39%
分众传媒	002027	4.28	31.54	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	20.04%
金融业	0.04	4.53%
采矿业	0.02	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
批发和零售业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.33%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	10.00	1067.62	13.40%
24进出口行二级资本债01A	10.00	1038.58	13.03%
25国开20	10.00	1011.13	12.69%
25国债23	7.00	710.35	8.91%
26国债01	4.50	453.90	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3117.33	39.12%
国家债券	1896.98	23.80%
企业债	202.45	2.54%
可转债	97.02	1.22%
央行票据	0.00	0.00%

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