海富通安颐收益混合C(002339)_资产配置

海富通安颐收益混合C002339HAITONG ANNE INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2723.04	22.81%
债券	8375.32	70.15%
银行存款和结算备付金	710.10	5.95%
其他资产	130.12	1.09%

资产总值：11938.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.38	95.72	0.81%
美的集团	000333	1.22	92.79	0.79%
中国船舶	600150	1.46	60.98	0.52%
晋控煤业	601001	3.44	58.65	0.50%
阳光电源	300274	0.59	58.55	0.50%
海信家电	000921	1.64	58.22	0.49%
新易盛	300502	0.43	55.89	0.47%
分众传媒	002027	7.59	53.66	0.45%
格力电器	000651	1.08	51.78	0.44%
银轮股份	002126	2.62	51.09	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.38%
采矿业	0.02	1.84%
金融业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
房地产业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.55	75.28	0.60%
新易盛	300502	0.69	72.83	0.58%
亨通光电	600487	4.62	72.86	0.58%
宁德时代	300750	0.38	68.41	0.54%
中天科技	600522	3.58	56.74	0.45%
中国船舶	600150	1.31	53.33	0.42%
晋控煤业	601001	3.03	50.06	0.40%
工业富联	601138	1.78	48.77	0.39%
蓝思科技	300433	2.65	48.36	0.38%
银轮股份	002126	2.67	46.48	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.24%
采矿业	0.03	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.49%
金融业	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	2.17	66.01	0.50%
美的集团	000333	0.93	59.72	0.45%
五粮液	000858	0.37	56.80	0.43%
江苏银行	600919	7.29	57.59	0.43%
新国都	300130	2.51	53.26	0.40%
中国船舶	600150	1.37	50.69	0.38%
阳光电源	300274	0.48	49.82	0.37%
柳药集团	603368	2.34	49.42	0.37%
中国移动	600941	0.43	45.48	0.34%
宁德时代	300750	0.24	45.64	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	16.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.00%
采矿业	0.02	1.68%
批发和零售业	0.02	1.38%
金融业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	3.07	74.29	0.52%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.49%
神州数码	000034	1.79	53.54	0.38%
昆药集团	600422	2.42	50.48	0.36%
长江电力	600900	2.12	49.48	0.35%
华凯易佰	300592	2.00	49.54	0.35%
分众传媒	002027	7.81	49.36	0.35%
工业富联	601138	3.14	47.48	0.33%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.32%
中国太保	601601	1.79	42.57	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	16.57%
采矿业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.02	1.50%
金融业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.21%
建筑业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1088.44	9.22%
21北京农商二级	10.00	1053.60	8.93%
23附息国债12	9.50	996.99	8.45%
24国债09	6.30	634.93	5.38%
21建设银行二级01	6.00	615.74	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3303.43	28.00%
国家债券	2245.14	19.03%
企业债	1574.67	13.35%
可转债	737.08	6.25%
央行票据	0.00	0.00%

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