我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.15 |
17.76 |
1.89 |
-30.29 |
-15.48 |
| 本期利润(万元) |
25.73 |
56.84 |
32.03 |
31.30 |
-65.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
313.40 |
0.00 |
354.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2107.18 |
2292.41 |
2470.89 |
2691.41 |
3722.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
42.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.77 |
343.24 |
371.66 |
625.88 |
870.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
12575.32 |
15212.95 |
18532.37 |
23360.58 |
60628.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3117.05 |
3731.82 |
5082.85 |
5741.93 |
15512.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
9458.26 |
11481.13 |
13449.52 |
17618.65 |
45116.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
12.18 |
15.54 |
28.29 |
54.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.44 |
3.88 |
7.07 |
13.72 |
| 资产总计(万元) |
13361.65 |
16300.41 |
19955.09 |
25682.46 |
63356.17 |
| 负债合计(万元) |
785.74 |
2121.93 |
1241.82 |
1530.45 |
312.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
12575.90 |
14178.48 |
18713.27 |
24152.01 |
63043.81 |
| 未分配利润(万元) |
2544.90 |
2587.49 |
3811.96 |
4535.15 |
14555.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
23.10 |
16.51 |
100.00 |
74.43 |
| 投资收益(万元) |
202.13 |
89.30 |
242.62 |
758.95 |
474.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.15 |
220.24 |
367.68 |
-5036.11 |
-2862.49 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
2.18 |
1.67 |
16.97 |
14.56 |
| 收入合计(万元) |
423.68 |
334.81 |
628.48 |
-4160.19 |
-2299.01 |
| 管理人报酬(万元) |
66.07 |
186.93 |
104.42 |
687.51 |
445.13 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
44.01 |
26.10 |
171.88 |
111.28 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
22.10 |
11.38 |
25.41 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
103.63 |
281.22 |
150.37 |
949.53 |
613.33 |
| 利润总额(万元) |
320.05 |
53.59 |
478.10 |
-5109.72 |
-2912.34 |
| 净利润(万元) |
320.05 |
53.59 |
478.10 |
-5109.72 |
-2912.34 |
