财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.09 |
31.95 |
132.64 |
55.61 |
45.37 |
| 本期利润(万元) |
59.81 |
15.08 |
121.82 |
92.25 |
26.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
379.41 |
0.00 |
346.72 |
0.00 |
276.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1619.92 |
1659.41 |
1598.82 |
1574.59 |
1601.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
3.74 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
67.73 |
0.00 |
61.68 |
0.00 |
52.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.24 |
215.99 |
230.79 |
457.70 |
396.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7867.41 |
7631.71 |
8239.85 |
10684.15 |
12575.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2522.76 |
2870.94 |
2527.00 |
2903.67 |
3117.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
5344.65 |
4760.77 |
5712.84 |
7780.48 |
9458.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
7.27 |
7.18 |
9.14 |
10.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.45 |
1.44 |
1.83 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
8423.15 |
8559.41 |
8764.11 |
11404.43 |
13361.65 |
| 负债合计(万元) |
30.97 |
48.87 |
53.88 |
761.72 |
785.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8392.18 |
8510.54 |
8710.22 |
10642.71 |
12575.90 |
| 未分配利润(万元) |
2580.05 |
2393.24 |
2059.46 |
2375.19 |
2544.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
6.18 |
2.49 |
10.73 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
278.74 |
864.23 |
329.31 |
450.79 |
202.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.50 |
-65.14 |
-107.71 |
329.78 |
215.15 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.21 |
0.08 |
0.59 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
376.47 |
805.48 |
224.18 |
791.89 |
423.68 |
| 管理人报酬(万元) |
42.50 |
90.62 |
47.20 |
123.85 |
66.07 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
18.12 |
9.44 |
24.77 |
13.21 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
16.09 |
9.18 |
20.63 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
59.38 |
128.82 |
68.60 |
185.96 |
103.63 |
| 利润总额(万元) |
317.09 |
676.65 |
155.58 |
605.93 |
320.05 |
| 净利润(万元) |
317.09 |
676.65 |
155.58 |
605.93 |
320.05 |
