海富通欣益混合A(519222)_资产配置

海富通欣益混合A519222FORTIS HAITONG XIN YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5872.44	86.83%
债券	425.46	6.29%
银行存款和结算备付金	305.50	4.52%
其他资产	159.89	2.36%

资产总值：6763.29万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	11.08	83.65	1.23%
楚江新材	002171	10.62	79.47	1.17%
松原股份	300893	2.45	71.61	1.05%
怡球资源	601388	26.91	70.50	1.04%
华测导航	300627	2.29	71.04	1.04%
惠泰医疗	688617	0.18	69.35	1.02%
方正电机	002196	9.41	67.56	0.99%
东方电热	300217	12.24	65.85	0.97%
普天科技	002544	3.25	66.04	0.97%
依顿电子	603328	8.08	65.85	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	64.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.33%
批发和零售业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
建筑业	0.01	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	9.38	90.24	1.03%
银都股份	603277	3.04	90.65	1.03%
安徽建工	600502	18.33	90.00	1.02%
安科生物	300009	8.94	88.95	1.01%
上海建工	600170	31.91	87.75	1.00%
塔牌集团	002233	10.41	86.19	0.98%
楚天科技	300358	6.77	85.23	0.97%
隧道股份	600820	14.27	83.62	0.95%
三星医疗	601567	4.40	79.73	0.91%
大立科技	002214	6.65	79.80	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	55.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.01%
采矿业	0.04	4.40%
建筑业	0.03	3.83%
金融业	0.03	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.89%
批发和零售业	0.02	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和而泰	002402	2.21	37.53	1.10%
汇川技术	300124	0.56	35.96	1.05%
紫光国微	002049	0.36	33.57	0.98%
银轮股份	002126	1.88	33.28	0.97%
麦格米特	002851	0.91	33.19	0.97%
中航光电	002179	0.72	32.65	0.96%
中国船舶	600150	1.00	32.91	0.96%
九阳股份	002242	2.19	32.74	0.96%
航发动力	600893	0.77	32.54	0.95%
航天彩虹	002389	1.45	32.20	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	61.34%
科学研究和技术服务业	0.01	3.74%
金融业	0.01	2.62%
房地产业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.00	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.32	56.31	1.50%
生益科技	600183	2.26	41.72	1.11%
立讯精密	002475	1.36	41.22	1.10%
汇川技术	300124	0.56	39.37	1.05%
凯赛生物	688065	0.64	39.35	1.05%
完美世界	002624	2.32	39.49	1.05%
歌尔股份	002241	1.83	39.16	1.04%
中国移动	600941	0.43	38.69	1.03%
至纯科技	603690	0.99	38.78	1.03%
领益智造	002600	6.18	38.19	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	54.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.43%
建筑业	0.01	3.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.94%
房地产业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
金融业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
教育	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	2.30	234.47	3.45%
23国债16	1.90	190.99	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	425.46	6.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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