我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.22 |
133.75 |
85.29 |
-1808.17 |
-502.51 |
| 本期利润(万元) |
-79.27 |
159.57 |
176.37 |
-2183.17 |
-796.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.09 |
0.09 |
-0.18 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
509.96 |
0.00 |
477.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3540.59 |
2196.23 |
2510.45 |
2560.02 |
2899.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.30 |
1.32 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.36 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.32 |
128.46 |
896.15 |
594.86 |
538.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2766.30 |
3152.63 |
30621.66 |
80937.26 |
102267.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2562.28 |
1119.86 |
7034.28 |
19785.69 |
24408.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
204.02 |
2032.78 |
23587.39 |
61151.56 |
77858.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
2.48 |
17.86 |
44.40 |
49.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.62 |
4.47 |
11.10 |
12.34 |
| 资产总计(万元) |
3620.48 |
3564.03 |
32546.67 |
85274.01 |
105514.93 |
| 负债合计(万元) |
206.63 |
25.59 |
3268.69 |
5758.75 |
1491.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3413.85 |
3538.44 |
29277.98 |
79515.26 |
104023.10 |
| 未分配利润(万元) |
971.46 |
808.32 |
8965.36 |
27995.12 |
32794.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
42.35 |
31.03 |
2386.41 |
1077.39 |
| 投资收益(万元) |
207.29 |
-3391.03 |
-2577.63 |
4118.73 |
1877.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.20 |
-1004.04 |
-486.05 |
-1189.37 |
-89.09 |
| 其它收入(万元) |
14.50 |
16.31 |
9.84 |
13.99 |
4.87 |
| 收入合计(万元) |
253.23 |
-4336.41 |
-3022.81 |
5329.75 |
2870.75 |
| 管理人报酬(万元) |
11.15 |
190.59 |
166.98 |
538.80 |
251.32 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
47.65 |
41.74 |
134.70 |
62.83 |
| 其它费用(万元) |
6.62 |
19.74 |
10.92 |
22.50 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
22.26 |
303.22 |
260.35 |
1006.67 |
452.74 |
| 利润总额(万元) |
230.97 |
-4639.63 |
-3283.16 |
4323.08 |
2418.00 |
| 净利润(万元) |
230.97 |
-4639.63 |
-3283.16 |
4323.08 |
2418.00 |
