海富通欣荣混合C(519223)_资产配置

海富通欣荣混合C519223FORTIS XINRONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40551.06	90.04%
债券	2110.22	4.69%
银行存款和结算备付金	2183.26	4.85%
其他资产	193.43	0.43%

资产总值：45037.96万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	28.36	686.31	1.56%
贵州茅台	600519	0.34	586.84	1.33%
长江电力	600900	23.24	542.42	1.23%
工业富联	601138	35.00	529.20	1.20%
分众传媒	002027	81.16	512.93	1.16%
银轮股份	002126	27.18	507.45	1.15%
华凯易佰	300592	20.32	503.33	1.14%
中国移动	600941	4.95	492.43	1.12%
神州数码	000034	16.22	485.14	1.10%
海兴电力	603556	16.35	474.64	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	58.47%
采矿业	0.22	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.92%
批发和零售业	0.20	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.47%
金融业	0.19	4.33%
建筑业	0.13	3.05%
科学研究和技术服务业	0.09	1.96%
租赁和商务服务业	0.09	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.65%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.39	1081.44	2.10%
江苏银行	600919	133.67	959.75	1.86%
美的集团	000333	15.29	848.09	1.64%
中国建筑	601668	142.36	787.25	1.53%
贵州茅台	600519	0.42	755.39	1.46%
中兴通讯	000063	22.04	720.27	1.40%
华发股份	600325	72.85	697.90	1.35%
新国都	300130	26.41	651.01	1.26%
华鲁恒升	600426	19.03	610.83	1.18%
杰瑞股份	002353	17.73	565.41	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	58.30%
金融业	0.46	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.66%
建筑业	0.19	3.75%
采矿业	0.16	3.06%
房地产业	0.15	2.99%
批发和零售业	0.15	2.95%
科学研究和技术服务业	0.10	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.49	1256.06	1.76%
中兴通讯	000063	24.73	1126.20	1.58%
美的集团	000333	18.68	1100.41	1.54%
中国建筑	601668	175.92	1009.78	1.41%
江苏银行	600919	81.56	599.47	0.84%
迈瑞医疗	300760	1.98	593.60	0.83%
贵州茅台	600519	0.35	591.85	0.83%
中国移动	600941	6.24	582.19	0.81%
银轮股份	002126	32.77	580.03	0.81%
北方华创	002371	1.70	540.00	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	52.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	7.87%
金融业	0.34	4.83%
建筑业	0.29	4.08%
批发和零售业	0.21	2.88%
采矿业	0.13	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.75%
房地产业	0.12	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	291.20	2.87%
宁德时代	300750	0.48	194.90	1.92%
五粮液	000858	0.90	177.30	1.75%
阳光电源	300274	1.26	132.12	1.30%
江苏银行	600919	15.04	105.58	1.04%
中兴通讯	000063	2.83	92.14	0.91%
华发股份	600325	8.28	89.26	0.88%
中国建筑	601668	14.79	85.78	0.84%
迈瑞医疗	300760	0.27	84.16	0.83%
恺英网络	002517	6.89	83.44	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	50.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.30%
金融业	0.05	5.10%
建筑业	0.03	2.95%
房地产业	0.02	2.36%
采矿业	0.02	2.24%
科学研究和技术服务业	0.02	2.22%
批发和零售业	0.02	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.27%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	20.70	2110.22	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2110.22	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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