| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -410.25 | 39.02 | -2.40 | -484.34 | -32.73 |
| 本期利润(万元) | -957.67 | 436.77 | 17.19 | -2906.53 | -884.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.14 | 0.08 | -0.69 | -0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.02 | 0.00 | -40.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2647.29 | 0.00 | 90.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8468.79 | 17418.25 | 1052.81 | 270.79 | 5323.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.24 | 1.57 | 1.50 | 1.55 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.75 | 0.00 | -24.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.10 | 0.00 | 50.46 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1532.75 | 189.77 | 724.28 | 582.63 | 712.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 63545.32 | 8512.05 | 25102.17 | 51708.66 | 40546.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 60226.44 | 8110.64 | 23909.88 | 49290.49 | 38527.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 3318.87 | 401.41 | 1192.29 | 2418.16 | 2018.72 |
| 应付管理人报酬(万元) | 39.80 | 7.18 | 12.27 | 26.70 | 22.95 |
| 应付托管费(万元) | 9.95 | 1.80 | 3.07 | 6.67 | 5.74 |
| 资产总计(万元) | 71849.13 | 8901.86 | 26413.84 | 54410.33 | 42478.87 |
| 负债合计(万元) | 382.92 | 133.89 | 339.06 | 164.17 | 58.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 71466.21 | 8767.97 | 26074.78 | 54246.16 | 42420.07 |
| 未分配利润(万元) | 13962.38 | 2963.18 | 11693.16 | 27076.95 | 21310.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.41 | 20.15 | 11.50 | 87.67 | 46.06 |
| 投资收益(万元) | 250.02 | -1760.57 | -886.55 | 7946.84 | 4875.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1531.36 | -8222.47 | -5138.24 | -5683.40 | -3008.71 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 12.04 | 11.99 | 5.40 | 5.17 |
| 收入合计(万元) | 1800.79 | -9950.85 | -6001.30 | 2356.50 | 1917.87 |
| 管理人报酬(万元) | 71.27 | 166.31 | 100.08 | 302.58 | 166.70 |
| 托管费(万元) | 17.82 | 41.58 | 25.02 | 75.64 | 41.67 |
| 其它费用(万元) | 9.48 | 21.90 | 11.15 | 22.60 | 11.24 |
| 费用合计(万元) | 103.32 | 244.97 | 146.25 | 554.66 | 297.77 |
| 利润总额(万元) | 1697.48 | -10195.82 | -6147.55 | 1801.84 | 1620.11 |
| 净利润(万元) | 1697.48 | -10195.82 | -6147.55 | 1801.84 | 1620.11 |