我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-410.25 |
39.02 |
-2.40 |
-484.34 |
-32.73 |
| 本期利润(万元) |
-957.67 |
436.77 |
17.19 |
-2906.53 |
-884.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.14 |
0.08 |
-0.69 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
-40.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2647.29 |
0.00 |
90.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8468.79 |
17418.25 |
1052.81 |
270.79 |
5323.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.24 |
1.57 |
1.50 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-24.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.10 |
0.00 |
50.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1532.75 |
189.77 |
724.28 |
582.63 |
712.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
63545.32 |
8512.05 |
25102.17 |
51708.66 |
40546.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
60226.44 |
8110.64 |
23909.88 |
49290.49 |
38527.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
3318.87 |
401.41 |
1192.29 |
2418.16 |
2018.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.80 |
7.18 |
12.27 |
26.70 |
22.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
1.80 |
3.07 |
6.67 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
71849.13 |
8901.86 |
26413.84 |
54410.33 |
42478.87 |
| 负债合计(万元) |
382.92 |
133.89 |
339.06 |
164.17 |
58.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
71466.21 |
8767.97 |
26074.78 |
54246.16 |
42420.07 |
| 未分配利润(万元) |
13962.38 |
2963.18 |
11693.16 |
27076.95 |
21310.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.41 |
20.15 |
11.50 |
87.67 |
46.06 |
| 投资收益(万元) |
250.02 |
-1760.57 |
-886.55 |
7946.84 |
4875.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1531.36 |
-8222.47 |
-5138.24 |
-5683.40 |
-3008.71 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
12.04 |
11.99 |
5.40 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
1800.79 |
-9950.85 |
-6001.30 |
2356.50 |
1917.87 |
| 管理人报酬(万元) |
71.27 |
166.31 |
100.08 |
302.58 |
166.70 |
| 托管费(万元) |
17.82 |
41.58 |
25.02 |
75.64 |
41.67 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
21.90 |
11.15 |
22.60 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
103.32 |
244.97 |
146.25 |
554.66 |
297.77 |
| 利润总额(万元) |
1697.48 |
-10195.82 |
-6147.55 |
1801.84 |
1620.11 |
| 净利润(万元) |
1697.48 |
-10195.82 |
-6147.55 |
1801.84 |
1620.11 |
