海富通沪港深混合(519139)_资产配置

海富通沪港深混合519139FORTIS SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5211.53	87.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	715.44	12.07%
其他资产	2.45	0.04%

资产总值：5929.42万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.98	526.81	8.95%
中信银行	00998	87.90	293.14	4.98%
海信家电	00921	18.90	288.77	4.91%
美团-W	03690	3.60	267.19	4.54%
建设银行	00939	61.80	260.42	4.43%
友邦保险	01299	4.08	251.61	4.28%
中国移动	00941	4.15	243.70	4.14%
金蝶国际	00268	21.80	224.82	3.82%
中国海洋石油	00883	18.00	212.06	3.60%
安徽皖通高速公路	00995	29.80	207.94	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.12	20.81%
通信服务	0.10	17.31%
非日常生活消费品	0.10	17.25%
信息技术	0.04	7.21%
工业	0.04	6.39%
医疗保健	0.03	5.49%
能源	0.02	3.60%
原材料	0.02	3.32%
金融业	0.02	2.89%
制造业	0.01	2.44%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	5.33	560.50	8.91%
腾讯控股	00700	1.98	556.34	8.85%
海信家电	00921	19.70	362.45	5.76%
中国人寿	02628	28.00	313.46	4.99%
申洲国际	02313	4.15	285.61	4.54%
玖龙纸业	02689	68.80	277.78	4.42%
农业银行	01288	95.00	254.55	4.05%
建设银行	00939	61.80	250.66	3.99%
中国平安	02318	6.10	251.05	3.99%
安徽皖通高速公路	00995	32.20	242.00	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.17	26.74%
金融	0.13	21.44%
制造业	0.06	9.64%
通信服务	0.06	8.92%
原材料	0.04	6.31%
工业	0.04	5.60%
信息技术	0.03	4.46%
医疗保健	0.01	2.01%
房地产	0.01	1.68%
能源	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.98	605.34	9.35%
美团-W	03690	5.05	569.43	8.80%
海信家电	00921	18.00	333.57	5.15%
中国平安	02318	7.00	321.72	4.97%
新华保险	01336	16.00	304.62	4.71%
申洲国际	02313	3.00	206.75	3.19%
安徽皖通高速公路	00995	28.00	195.42	3.02%
华润置地	01109	6.10	186.72	2.88%
青岛啤酒股份	00168	2.60	170.68	2.64%
农业银行	01288	60.00	170.38	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.14	21.38%
金融	0.12	18.37%
制造业	0.10	14.93%
通信服务	0.06	9.35%
工业	0.04	6.52%
原材料	0.03	5.16%
医疗保健	0.03	4.91%
信息技术	0.03	3.95%
房地产	0.02	3.83%
日常消费品	0.02	2.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.75	591.03	8.93%
美团-W	03690	3.00	376.86	5.70%
中国平安	02318	6.00	268.40	4.06%
中国太保	02601	10.00	182.52	2.76%
华润置地	01109	5.60	175.50	2.65%
海信家电	00921	14.00	166.43	2.52%
申洲国际	02313	2.19	157.97	2.39%
银轮股份	002126	10.80	154.12	2.33%
建发国际集团	01908	6.80	153.28	2.32%
中国人寿	02628	13.10	147.94	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	33.07%
非日常生活消费品	0.08	11.66%
通信服务	0.07	10.73%
金融	0.06	9.05%
房地产	0.05	6.97%
金融业	0.04	5.39%
信息技术	0.02	3.01%
医疗保健	0.02	2.64%
工业	0.01	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.83%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	13.70	1371.03	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1371.03	6.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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