我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-650.45 |
-95.33 |
-272.99 |
-210.90 |
-4784.89 |
| 本期利润(万元) |
-815.03 |
-211.37 |
-191.83 |
-76.11 |
-5713.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.61 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-46.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
614.44 |
0.00 |
986.89 |
0.00 |
1265.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5882.95 |
6287.51 |
6472.33 |
6616.78 |
6696.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.29 |
1.34 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.18 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-28.56 |
| 累计净值增长率(%) |
20.91 |
0.00 |
33.72 |
0.00 |
37.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
589.23 |
518.13 |
530.05 |
985.31 |
2277.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5211.53 |
5925.96 |
6183.72 |
13169.50 |
23406.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5211.53 |
5925.96 |
6183.72 |
13169.50 |
23406.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.92 |
7.89 |
8.63 |
16.97 |
31.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.31 |
1.44 |
2.83 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
5929.42 |
6497.81 |
6731.53 |
14462.69 |
25833.56 |
| 负债合计(万元) |
46.48 |
25.48 |
35.28 |
246.80 |
217.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5882.95 |
6472.33 |
6696.24 |
14215.89 |
25615.98 |
| 未分配利润(万元) |
1017.23 |
1632.29 |
1832.70 |
5696.00 |
12323.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
2.65 |
8.47 |
5.80 |
43.26 |
| 投资收益(万元) |
-537.33 |
-211.36 |
-4559.44 |
-3241.69 |
3680.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.58 |
81.15 |
-929.06 |
-532.24 |
-2346.09 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.05 |
2.36 |
2.24 |
27.30 |
| 收入合计(万元) |
-695.92 |
-127.51 |
-5477.67 |
-3765.90 |
1405.07 |
| 管理人报酬(万元) |
90.60 |
49.47 |
188.34 |
129.66 |
407.22 |
| 托管费(万元) |
15.10 |
8.24 |
31.39 |
21.61 |
67.87 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
6.62 |
16.56 |
9.34 |
18.41 |
| 费用合计(万元) |
119.12 |
64.32 |
236.28 |
160.61 |
807.59 |
| 利润总额(万元) |
-815.03 |
-191.83 |
-5713.95 |
-3926.51 |
597.48 |
| 净利润(万元) |
-815.03 |
-191.83 |
-5713.95 |
-3926.51 |
597.48 |
