海富通欣享混合A(519229)_资产配置

海富通欣享混合A519229FORTIS ENJOY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3156.40	23.38%
债券	9871.28	73.13%
银行存款和结算备付金	350.68	2.60%
其他资产	120.12	0.89%

资产总值：13498.49万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	5.54	41.83	0.32%
泽宇智能	301179	1.40	36.33	0.28%
方正电机	002196	4.62	33.17	0.26%
松原股份	300893	1.15	33.69	0.26%
长高电新	002452	4.78	33.94	0.26%
麦捷科技	300319	3.43	33.07	0.26%
海兴电力	603556	1.17	33.97	0.26%
阳煤化工	600691	10.19	32.71	0.25%
亚太科技	002540	4.99	32.98	0.25%
楚江新材	002171	4.40	32.93	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	17.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.21%
批发和零售业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.55%
房地产业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	8.50	52.19	0.29%
塔牌集团	002233	6.06	50.18	0.28%
三星医疗	601567	2.67	48.38	0.27%
精工钢构	600496	13.05	47.24	0.26%
三鑫医疗	300453	6.09	44.31	0.25%
海宁皮城	002344	10.29	44.86	0.25%
海油发展	600968	13.84	45.26	0.25%
新致软件	688590	2.42	45.33	0.25%
柏楚电子	688188	0.18	44.89	0.25%
哈药股份	600664	12.76	44.28	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.49%
采矿业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.47%
宁德时代	300750	0.34	78.25	0.36%
五粮液	000858	0.46	75.24	0.35%
中国平安	601318	1.38	64.03	0.30%
东方财富	300059	4.45	63.19	0.29%
紫光国微	002049	0.64	59.68	0.28%
美的集团	000333	1.01	59.51	0.28%
汇川技术	300124	0.92	59.07	0.27%
航发动力	600893	1.35	57.05	0.26%
比亚迪	002594	0.20	51.65	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.12%
金融业	0.04	1.81%
采矿业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
房地产业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
建筑业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.93	179.21	0.60%
贵州茅台	600519	0.06	109.20	0.37%
五粮液	000858	0.53	104.41	0.35%
宁德时代	300750	0.24	97.45	0.33%
中国电信	601728	14.40	91.15	0.31%
兴业银行	601166	5.38	90.87	0.31%
招商银行	600036	2.31	79.16	0.27%
中兴通讯	000063	2.13	69.35	0.23%
汇川技术	300124	0.92	64.68	0.22%
海康威视	002415	1.40	59.72	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.26%
金融业	0.06	2.02%
建筑业	0.02	0.60%
采矿业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	20.00	2043.37	15.80%
23苏州高新MTN002	10.00	1040.78	8.05%
23东莞银行二级资本债01	10.00	1036.24	8.01%
21吴中经发MTN002	10.00	1027.39	7.94%
21皖投02	10.00	1023.45	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4084.88	31.58%
企业债	2043.03	15.79%
国家债券	668.83	5.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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