我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3156.40 23.38%
债券 9871.28 73.13%
银行存款和结算备付金 350.68 2.60%
其他资产 120.12 0.89%
资产总值:13498.49万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沃尔核材 002130 5.54 41.83 0.32%
泽宇智能 301179 1.40 36.33 0.28%
方正电机 002196 4.62 33.17 0.26%
松原股份 300893 1.15 33.69 0.26%
长高电新 002452 4.78 33.94 0.26%
麦捷科技 300319 3.43 33.07 0.26%
海兴电力 603556 1.17 33.97 0.26%
阳煤化工 600691 10.19 32.71 0.25%
亚太科技 002540 4.99 32.98 0.25%
楚江新材 002171 4.40 32.93 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 17.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.21%
批发和零售业 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
采矿业 0.01 0.55%
房地产业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华铁应急 603300 8.50 52.19 0.29%
塔牌集团 002233 6.06 50.18 0.28%
三星医疗 601567 2.67 48.38 0.27%
精工钢构 600496 13.05 47.24 0.26%
三鑫医疗 300453 6.09 44.31 0.25%
海宁皮城 002344 10.29 44.86 0.25%
海油发展 600968 13.84 45.26 0.25%
新致软件 688590 2.42 45.33 0.25%
柏楚电子 688188 0.18 44.89 0.25%
哈药股份 600664 12.76 44.28 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.49%
采矿业 0.02 0.98%
批发和零售业 0.01 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
金融业 0.01 0.59%
建筑业 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 20.00 2043.37 15.80%
23苏州高新MTN002 10.00 1040.78 8.05%
23东莞银行二级资本债01 10.00 1036.24 8.01%
21吴中经发MTN002 10.00 1027.39 7.94%
21皖投02 10.00 1023.45 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4084.88 31.58%
企业债 2043.03 15.79%
国家债券 668.83 5.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%