我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.92 |
490.68 |
279.80 |
141.91 |
441.97 |
| 本期利润(万元) |
-91.45 |
631.32 |
641.22 |
-1627.82 |
-790.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
980.43 |
0.00 |
907.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15162.28 |
18516.08 |
24038.04 |
27813.20 |
37825.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
46.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.54 |
104.27 |
1032.46 |
423.79 |
726.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
23490.40 |
53692.28 |
74020.38 |
112269.88 |
98691.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3674.98 |
8443.75 |
14504.13 |
24640.00 |
18571.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
19815.41 |
45248.53 |
59516.25 |
87629.88 |
80120.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.67 |
30.56 |
38.61 |
55.27 |
46.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
7.64 |
9.65 |
13.82 |
11.62 |
| 资产总计(万元) |
24153.13 |
54418.85 |
76189.99 |
115245.30 |
104572.86 |
| 负债合计(万元) |
2554.17 |
2590.47 |
2405.32 |
4712.49 |
9755.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
21598.96 |
51828.38 |
73784.66 |
110532.81 |
94817.55 |
| 未分配利润(万元) |
1625.24 |
3351.05 |
12612.15 |
20485.17 |
24219.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
36.61 |
21.29 |
2376.44 |
1013.32 |
| 投资收益(万元) |
751.05 |
789.15 |
-111.87 |
5354.95 |
1948.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.55 |
-2949.14 |
-599.27 |
-1047.98 |
619.66 |
| 其它收入(万元) |
11.57 |
39.57 |
1.87 |
10.62 |
5.19 |
| 收入合计(万元) |
1103.72 |
-2083.82 |
-687.99 |
6694.03 |
3586.78 |
| 管理人报酬(万元) |
86.60 |
423.50 |
264.04 |
544.34 |
243.75 |
| 托管费(万元) |
21.65 |
105.88 |
66.01 |
136.09 |
60.94 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.93 |
11.66 |
23.04 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
162.21 |
612.66 |
380.49 |
945.84 |
372.12 |
| 利润总额(万元) |
941.52 |
-2696.48 |
-1068.48 |
5748.19 |
3214.67 |
| 净利润(万元) |
941.52 |
-2696.48 |
-1068.48 |
5748.19 |
3214.67 |
