资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10217.55 63.86%
债券 1236.10 7.73%
银行存款和结算备付金 3362.26 21.01%
其他资产 1184.17 7.40%
资产总值:16000.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 316.54 2.02%
中际旭创 300308 0.25 142.35 0.91%
紫金矿业 601899 4.27 139.84 0.89%
新易盛 300502 0.24 108.23 0.69%
中国平安 601318 1.67 94.82 0.60%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.55%
立讯精密 002475 1.61 79.41 0.51%
药明康德 603259 0.78 76.52 0.49%
TCL科技 000100 16.02 68.41 0.44%
长信科技 300088 10.13 59.67 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 48.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.37%
金融业 0.05 3.28%
采矿业 0.04 2.56%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.80%
建筑业 0.01 0.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.94 344.49 1.70%
中际旭创 300308 0.36 219.60 1.08%
紫金矿业 601899 5.91 203.85 1.01%
中国平安 601318 2.60 177.57 0.88%
新易盛 300502 0.36 157.01 0.77%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 0.75%
美的集团 000333 1.49 116.44 0.57%
立讯精密 002475 1.97 111.83 0.55%
寒武纪 688256 0.08 108.44 0.54%
药明康德 603259 1.08 97.89 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 45.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.87%
金融业 0.10 5.17%
采矿业 0.07 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.68%
批发和零售业 0.03 1.44%
科学研究和技术服务业 0.02 1.09%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
房地产业 0.01 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 506.64 3.23%
兴业转债 0.27 32.32 0.21%
晶能转债 0.17 20.68 0.13%
翔丰转债 0.00 15.17 0.10%
天23转债 0.12 15.17 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 729.46 4.65%
国家债券 506.64 3.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%