资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14938.34 66.85%
债券 1595.54 7.14%
银行存款和结算备付金 4164.74 18.64%
其他资产 1647.97 7.37%
资产总值:22346.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 343.42 1.55%
宁德时代 300750 1.10 277.73 1.26%
美的集团 000333 2.30 180.55 0.82%
招商银行 600036 4.15 179.65 0.81%
中国平安 601318 3.24 167.07 0.76%
紫金矿业 601899 8.55 154.99 0.70%
徐工机械 000425 17.17 147.99 0.67%
工商银行 601398 20.15 138.83 0.63%
新易盛 300502 1.27 124.22 0.56%
沪电股份 002463 3.72 121.95 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 42.81%
金融业 0.18 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.24%
采矿业 0.04 1.98%
批发和零售业 0.04 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.66%
建筑业 0.03 1.32%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
房地产业 0.01 0.56%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.29 441.96 1.69%
宁德时代 300750 1.32 350.59 1.34%
中国平安 601318 4.70 247.24 0.95%
招商银行 600036 5.67 222.83 0.85%
美的集团 000333 2.63 197.83 0.76%
长江电力 600900 6.57 194.26 0.74%
格力电器 000651 4.16 189.07 0.72%
中国神华 601088 3.17 137.92 0.53%
工商银行 601398 19.05 131.83 0.50%
比亚迪 002594 0.46 129.46 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 43.04%
金融业 0.21 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.69%
采矿业 0.06 2.43%
房地产业 0.04 1.71%
建筑业 0.04 1.43%
批发和零售业 0.02 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.00 502.18 2.27%
24国债15 3.00 302.58 1.37%
海优转债 1.68 193.22 0.87%
天23转债 0.93 101.44 0.46%
浦发转债 0.77 84.05 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 804.76 3.64%
可转债 790.78 3.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%