资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9970.82 67.14%
债券 506.69 3.41%
银行存款和结算备付金 3278.40 22.07%
其他资产 1095.62 7.38%
资产总值:14851.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.29 234.45 1.59%
新易盛 300502 0.53 207.03 1.40%
宁德时代 300750 0.45 130.42 0.88%
广钢气体 688548 3.69 113.46 0.77%
紫金矿业 601899 3.79 113.02 0.77%
兆易创新 603986 0.27 95.55 0.65%
东山精密 002384 0.56 93.74 0.64%
华虹宏力 688347 0.43 89.90 0.61%
君正股份 300223 0.67 86.53 0.59%
新集能源 601918 7.66 86.48 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 49.98%
采矿业 0.06 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.52%
金融业 0.05 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.05%
批发和零售业 0.02 1.66%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
卫生和社会工作 0.01 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.81 229.63 1.60%
寒武纪 688256 0.14 222.74 1.55%
中际旭创 300308 0.17 215.90 1.51%
紫金矿业 601899 8.54 214.79 1.50%
招商银行 600036 5.34 189.57 1.32%
澜起科技 688008 0.51 156.72 1.09%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 1.07%
宁德时代 300750 0.37 144.63 1.01%
药明康德 603259 1.14 141.94 0.99%
长江电力 600900 4.68 123.88 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 43.73%
金融业 0.13 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.03%
采矿业 0.07 4.72%
批发和零售业 0.03 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.74%
科学研究和技术服务业 0.02 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.75%
建筑业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.69 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%