海富通阿尔法对冲混合C(008795)_资产配置

海富通阿尔法对冲混合C008795FORTIS HAITONG ALFA HEDGE MIXED LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23495.06	67.04%
债券	1075.99	3.07%
银行存款和结算备付金	7676.89	21.90%
其他资产	2800.27	7.99%

资产总值：35048.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.12	292.67	0.85%
宁德时代	300750	1.51	271.85	0.79%
中国移动	600941	2.42	260.15	0.75%
新和成	002001	12.31	236.35	0.69%
浦发银行	600000	27.44	225.83	0.66%
中国神华	601088	4.55	201.88	0.59%
中际旭创	300308	1.48	204.61	0.59%
上海莱士	002252	25.12	196.44	0.57%
郑煤机	601717	12.79	189.29	0.55%
交通银行	601328	25.42	189.89	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	38.99%
金融业	0.27	7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.32%
采矿业	0.15	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.30%
建筑业	0.05	1.32%
批发和零售业	0.03	0.98%
租赁和商务服务业	0.02	0.72%
房地产业	0.02	0.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.66%
光峰科技	688007	11.98	213.00	0.55%
麦捷科技	300319	25.11	212.93	0.55%
新国都	300130	9.58	203.29	0.52%
亚星锚链	601890	23.66	198.03	0.51%
海信家电	000921	6.40	194.63	0.50%
中山公用	000685	25.19	192.96	0.50%
金能科技	603113	26.57	181.74	0.47%
创维数字	000810	16.87	183.88	0.47%
康弘药业	002773	10.34	179.09	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	45.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.00%
采矿业	0.13	3.37%
金融业	0.13	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.90%
批发和零售业	0.09	2.28%
建筑业	0.04	0.93%
科学研究和技术服务业	0.03	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦捷科技	300319	20.68	199.36	0.57%
贵州茅台	600519	0.11	188.31	0.53%
新国都	300130	6.79	164.32	0.47%
沃尔核材	002130	20.03	151.23	0.43%
苏美达	600710	20.45	144.99	0.41%
中国电研	688128	6.50	133.38	0.38%
海信家电	000921	6.57	134.10	0.38%
分众传媒	002027	20.64	130.44	0.37%
安克创新	300866	1.48	131.13	0.37%
领益智造	002600	18.81	127.16	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	45.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.53%
金融业	0.11	3.01%
批发和零售业	0.08	2.37%
采矿业	0.07	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.81%
建筑业	0.06	1.73%
科学研究和技术服务业	0.05	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	483.99	1.21%
江苏银行	600919	67.03	481.26	1.20%
中国平安	601318	8.14	393.32	0.98%
美的集团	000333	6.19	343.22	0.86%
三星医疗	601567	16.53	299.52	0.75%
中兴通讯	000063	8.50	277.64	0.69%
海信家电	000921	9.59	225.61	0.56%
新国都	300130	8.63	212.73	0.53%
银轮股份	002126	10.63	200.83	0.50%
华鲁恒升	600426	6.23	200.06	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	49.11%
金融业	0.23	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.55%
采矿业	0.11	2.76%
建筑业	0.09	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.16%
房地产业	0.07	1.72%
批发和零售业	0.07	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.40	1056.24	3.06%
聚合转债	0.16	19.75	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1056.24	3.06%
可转债	19.75	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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