资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10411.86 72.07%
债券 505.25 3.50%
银行存款和结算备付金 2285.64 15.82%
其他资产 1244.78 8.62%
资产总值:14447.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.81 229.63 1.60%
寒武纪 688256 0.14 222.74 1.55%
中际旭创 300308 0.17 215.90 1.51%
紫金矿业 601899 8.54 214.79 1.50%
招商银行 600036 5.34 189.57 1.32%
澜起科技 688008 0.51 156.72 1.09%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 1.07%
宁德时代 300750 0.37 144.63 1.01%
药明康德 603259 1.14 141.94 0.99%
长江电力 600900 4.68 123.88 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 43.73%
金融业 0.13 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.03%
采矿业 0.07 4.72%
批发和零售业 0.03 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.74%
科学研究和技术服务业 0.02 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.75%
建筑业 0.01 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 316.54 2.02%
中际旭创 300308 0.25 142.35 0.91%
紫金矿业 601899 4.27 139.84 0.89%
新易盛 300502 0.24 108.23 0.69%
中国平安 601318 1.67 94.82 0.60%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.55%
立讯精密 002475 1.61 79.41 0.51%
药明康德 603259 0.78 76.52 0.49%
TCL科技 000100 16.02 68.41 0.44%
长信科技 300088 10.13 59.67 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 48.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.37%
金融业 0.05 3.28%
采矿业 0.04 2.56%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.80%
建筑业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 505.25 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.25 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%