财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.55 |
11.26 |
-188.77 |
29.19 |
-135.07 |
| 本期利润(万元) |
5.63 |
5.41 |
43.92 |
25.98 |
0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.11 |
0.00 |
61.61 |
0.00 |
-1.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
986.84 |
1088.72 |
4085.72 |
1283.88 |
1900.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.60 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1629.95 |
1751.41 |
2045.12 |
1380.50 |
2149.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
10917.10 |
16241.18 |
16232.08 |
19509.86 |
24571.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
10411.86 |
14166.64 |
14303.59 |
17786.53 |
23495.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.25 |
2074.54 |
1928.49 |
1723.34 |
1075.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.48 |
20.99 |
21.18 |
26.75 |
34.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
3.50 |
3.53 |
4.46 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
14447.52 |
20418.35 |
21389.36 |
26306.68 |
35048.21 |
| 负债合计(万元) |
110.66 |
151.22 |
101.40 |
172.37 |
575.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14336.87 |
20267.13 |
21287.96 |
26134.32 |
34472.60 |
| 未分配利润(万元) |
659.54 |
674.79 |
399.84 |
424.24 |
2687.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.58 |
23.55 |
16.13 |
82.33 |
42.89 |
| 投资收益(万元) |
-285.67 |
-1066.65 |
-1636.61 |
636.94 |
99.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.99 |
1786.86 |
1834.97 |
-2320.69 |
475.45 |
| 其它收入(万元) |
14.48 |
9.95 |
3.77 |
98.82 |
33.67 |
| 收入合计(万元) |
283.38 |
753.70 |
218.27 |
-1502.61 |
651.56 |
| 管理人报酬(万元) |
94.06 |
254.08 |
134.05 |
434.66 |
230.00 |
| 托管费(万元) |
15.68 |
42.35 |
22.34 |
72.44 |
38.33 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
20.59 |
10.70 |
22.47 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
122.17 |
324.51 |
170.64 |
556.92 |
295.79 |
| 利润总额(万元) |
161.20 |
429.19 |
47.62 |
-2059.53 |
355.77 |
| 净利润(万元) |
161.20 |
429.19 |
47.62 |
-2059.53 |
355.77 |
