海富通科技创新混合A(009025)_资产配置

海富通科技创新混合A009025HAIFUTONG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42120.35	92.31%
债券	90.70	0.20%
银行存款和结算备付金	2460.81	5.39%
其他资产	959.14	2.10%

资产总值：45631.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	33.24	3309.64	7.42%
德业股份	605117	30.59	3110.85	6.97%
沪电股份	002463	75.88	3047.34	6.83%
锦浪科技	300763	27.50	2288.12	5.13%
中信博	688408	26.51	2226.03	4.99%
中际旭创	300308	13.87	2147.91	4.81%
领益智造	002600	274.51	2061.57	4.62%
禾迈股份	688032	12.23	2033.17	4.56%
东山精密	002384	71.88	1692.06	3.79%
恺英网络	002517	134.84	1603.25	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	78.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	9.09%
金融业	0.15	3.34%
房地产业	0.04	0.92%
采矿业	0.03	0.75%
非日常生活消费品	0.03	0.64%
金融	0.03	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
信息技术	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	42.62	4498.12	9.21%
沪电股份	002463	108.32	3953.68	8.10%
中际旭创	300308	28.00	3860.64	7.91%
德业股份	605117	43.87	3261.63	6.68%
工业富联	601138	98.68	2703.83	5.54%
天孚通信	300394	30.47	2693.98	5.52%
胜宏科技	300476	71.42	2304.01	4.72%
华丰科技	688629	68.53	1806.56	3.70%
沃尔核材	002130	123.87	1749.04	3.58%
生益电子	688183	83.96	1627.15	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	83.93%
文化、体育和娱乐业	0.18	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.25%
信息技术	0.13	2.58%
非日常生活消费品	0.03	0.60%
建筑业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
焦点科技	002315	182.11	6563.10	10.50%
上海电影	601595	99.35	2980.50	4.77%
水晶光电	002273	161.77	2455.67	3.93%
恒为科技	603496	71.60	2110.71	3.38%
中文在线	300364	78.06	2106.06	3.37%
巨人网络	002558	172.70	2063.80	3.30%
慈文传媒	002343	235.54	2037.42	3.26%
新国都	300130	83.78	1777.87	2.85%
捷成股份	300182	312.97	1765.15	2.83%
盛天网络	300494	112.26	1698.46	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	36.11%
制造业	2.01	32.14%
文化、体育和娱乐业	1.24	19.90%
租赁和商务服务业	0.15	2.36%
建筑业	0.11	1.80%
采矿业	0.06	0.99%
教育	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
焦点科技	002315	226.09	7490.23	7.29%
罗曼股份	605289	95.91	5514.82	5.37%
盛天网络	300494	324.56	5131.26	5.00%
昆仑万维	300418	136.07	5088.97	4.96%
上海电影	601595	184.98	4778.03	4.65%
创维数字	000810	275.64	4330.31	4.22%
新国都	300130	173.10	4189.02	4.08%
佳发教育	300559	256.86	3981.35	3.88%
万兴科技	300624	40.36	3818.26	3.72%
金山办公	688111	11.21	3545.68	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.76	46.33%
制造业	2.81	27.40%
文化、体育和娱乐业	1.23	11.95%
建筑业	0.55	5.37%
租赁和商务服务业	0.35	3.40%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.90	90.70	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.70	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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