资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95255.06 91.15%
债券 171.78 0.16%
银行存款和结算备付金 6242.18 5.97%
其他资产 2829.94 2.71%
资产总值:104498.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 94.14 6860.92 6.81%
中际旭创 300308 4.50 5715.38 5.67%
中材科技 002080 51.61 4644.90 4.61%
海光信息 688041 11.59 4293.07 4.26%
新易盛 300502 6.93 4208.03 4.18%
沐曦股份 688802 3.92 3250.33 3.23%
长川科技 300604 8.16 2785.71 2.76%
天孚通信 300394 8.39 2539.49 2.52%
昀冢科技 688260 16.80 2418.60 2.40%
联瑞新材 688300 8.91 2178.29 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 89.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.82%
信息技术 0.14 1.38%
批发和零售业 0.08 0.81%
原材料 0.06 0.60%
医疗保健 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.91 3504.28 9.64%
中际旭创 300308 5.68 3234.42 8.90%
芯原股份 688521 7.78 1573.04 4.33%
东材科技 601208 50.35 1477.77 4.07%
佰维存储 688525 5.16 1093.97 3.01%
万泽股份 000534 30.72 1088.72 2.99%
中材科技 002080 23.51 923.24 2.54%
亨通光电 600487 17.02 896.37 2.47%
天润工业 002283 91.09 824.36 2.27%
沪电股份 002463 10.68 811.36 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 81.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.13%
建筑业 0.08 2.21%
信息技术 0.06 1.52%
批发和零售业 0.05 1.42%
采矿业 0.05 1.34%
工业 0.02 0.57%
医疗保健 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.21%
能源 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 171.78 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.78 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%