财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5947.66 |
2388.20 |
9727.26 |
4329.74 |
872.24 |
| 本期利润(万元) |
14615.92 |
-599.01 |
11860.45 |
8225.95 |
865.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
-0.04 |
0.58 |
0.42 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.69 |
0.00 |
68.10 |
0.00 |
5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8655.90 |
0.00 |
3363.45 |
0.00 |
-6331.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32314.62 |
17162.57 |
20475.43 |
20013.48 |
15001.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
1.20 |
1.26 |
1.12 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
83.02 |
0.00 |
88.11 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
187.71 |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
-12.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6020.81 |
3260.12 |
2255.49 |
3155.69 |
2756.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
95426.84 |
40812.77 |
31089.24 |
29613.00 |
46084.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
95255.06 |
40812.77 |
31089.24 |
29521.87 |
46084.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.78 |
0.00 |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.68 |
47.78 |
31.47 |
35.45 |
48.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.45 |
7.96 |
5.24 |
5.91 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
104498.97 |
47143.00 |
33918.99 |
34228.55 |
49251.18 |
| 负债合计(万元) |
3739.42 |
2789.02 |
622.33 |
2066.23 |
434.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
100759.55 |
44353.99 |
33296.67 |
32162.32 |
48817.01 |
| 未分配利润(万元) |
55268.39 |
8071.00 |
-15337.06 |
-17087.48 |
-28791.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
9.85 |
4.36 |
15.15 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
13911.49 |
21328.85 |
1765.93 |
-22642.83 |
-24571.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21120.71 |
4406.00 |
243.71 |
4619.24 |
3126.52 |
| 其它收入(万元) |
159.23 |
176.47 |
22.93 |
101.48 |
57.02 |
| 收入合计(万元) |
35197.74 |
25921.17 |
2036.94 |
-17906.95 |
-21378.79 |
| 管理人报酬(万元) |
292.67 |
451.13 |
195.02 |
625.13 |
386.46 |
| 托管费(万元) |
48.78 |
75.19 |
32.50 |
104.19 |
64.41 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.63 |
8.68 |
17.94 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
458.14 |
704.84 |
305.26 |
910.24 |
550.61 |
| 利润总额(万元) |
34739.59 |
25216.34 |
1731.67 |
-18817.20 |
-21929.40 |
| 净利润(万元) |
34739.59 |
25216.34 |
1731.67 |
-18817.20 |
-21929.40 |
