我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2051.46 |
-16151.10 |
-8259.41 |
-19539.71 |
-8223.56 |
| 本期利润(万元) |
1712.15 |
-13389.53 |
-8309.89 |
-13729.00 |
-23507.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.72 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17428.37 |
0.00 |
-13004.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23764.73 |
30787.89 |
42063.49 |
64315.80 |
76692.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.64 |
0.73 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
-19.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2756.82 |
5988.36 |
9348.84 |
8944.57 |
2805.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
46084.37 |
96997.81 |
151123.85 |
152864.44 |
39192.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
46084.37 |
96997.81 |
151123.85 |
152864.44 |
39192.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.86 |
112.15 |
212.72 |
243.31 |
43.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
18.69 |
35.45 |
40.55 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
49251.18 |
103888.34 |
164236.02 |
166660.50 |
42510.71 |
| 负债合计(万元) |
434.17 |
1186.80 |
3874.17 |
1334.87 |
980.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
48817.01 |
102701.54 |
160361.85 |
165325.63 |
41530.65 |
| 未分配利润(万元) |
-28791.66 |
-22458.60 |
24752.18 |
4853.10 |
13986.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
46.47 |
25.73 |
32.63 |
4.41 |
| 投资收益(万元) |
-24571.44 |
-31074.43 |
-509.09 |
-12942.48 |
-5265.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3126.52 |
2752.80 |
24508.12 |
-8088.94 |
4719.47 |
| 其它收入(万元) |
57.02 |
345.30 |
199.82 |
148.13 |
20.84 |
| 收入合计(万元) |
-21378.79 |
-27929.86 |
24224.58 |
-20850.66 |
-520.59 |
| 管理人报酬(万元) |
386.46 |
2024.67 |
1158.32 |
929.85 |
244.01 |
| 托管费(万元) |
64.41 |
337.45 |
193.05 |
154.97 |
40.67 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
19.64 |
9.75 |
18.09 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
550.61 |
2819.53 |
1573.04 |
1288.19 |
334.42 |
| 利润总额(万元) |
-21929.40 |
-30749.39 |
22651.55 |
-22138.85 |
-855.01 |
| 净利润(万元) |
-21929.40 |
-30749.39 |
22651.55 |
-22138.85 |
-855.01 |
