资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55499.74 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3379.89 5.70%
其他资产 366.21 0.62%
资产总值:59245.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.23 4369.44 7.43%
天孚通信 300394 13.01 3392.62 5.77%
中际旭创 300308 3.76 3039.98 5.17%
景旺电子 603228 28.04 2837.93 4.83%
联讯仪器 688808 1.69 2616.59 4.45%
南亚新材 688519 9.27 2526.13 4.30%
剑桥科技 603083 12.05 2475.67 4.21%
太辰光 300570 10.83 2299.75 3.91%
长川科技 300604 9.27 2222.66 3.78%
华正新材 603186 7.65 1626.85 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 90.43%
工业 0.10 1.63%
信息技术 0.07 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.64%
原材料 0.02 0.39%
医疗保健 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 94.14 6860.92 6.81%
中际旭创 300308 4.50 5715.38 5.67%
中材科技 002080 51.61 4644.90 4.61%
海光信息 688041 11.59 4293.07 4.26%
新易盛 300502 6.93 4208.03 4.18%
沐曦股份 688802 3.92 3250.33 3.23%
长川科技 300604 8.16 2785.71 2.76%
天孚通信 300394 8.39 2539.49 2.52%
昀冢科技 688260 16.80 2418.60 2.40%
联瑞新材 688300 8.91 2178.29 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 89.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.82%
信息技术 0.14 1.38%
批发和零售业 0.08 0.81%
原材料 0.06 0.60%
医疗保健 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 171.78 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.78 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%