财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7671.22 |
2684.93 |
11083.08 |
4935.30 |
615.72 |
| 本期利润(万元) |
20123.67 |
-665.62 |
13355.88 |
9468.51 |
866.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
-0.04 |
0.54 |
0.39 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.15 |
0.00 |
65.59 |
0.00 |
4.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16681.57 |
0.00 |
2955.73 |
0.00 |
-9005.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68444.92 |
19190.76 |
23878.56 |
22814.71 |
18295.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.14 |
1.19 |
1.06 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
82.30 |
0.00 |
86.63 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
173.52 |
0.00 |
50.04 |
0.00 |
-15.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6020.81 |
3260.12 |
2255.49 |
3155.69 |
2756.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
95426.84 |
40812.77 |
31089.24 |
29613.00 |
46084.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
95255.06 |
40812.77 |
31089.24 |
29521.87 |
46084.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.78 |
0.00 |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.68 |
47.78 |
31.47 |
35.45 |
48.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.45 |
7.96 |
5.24 |
5.91 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
104498.97 |
47143.00 |
33918.99 |
34228.55 |
49251.18 |
| 负债合计(万元) |
3739.42 |
2789.02 |
622.33 |
2066.23 |
434.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
100759.55 |
44353.99 |
33296.67 |
32162.32 |
48817.01 |
| 未分配利润(万元) |
55268.39 |
8071.00 |
-15337.06 |
-17087.48 |
-28791.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
9.85 |
4.36 |
15.15 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
13911.49 |
21328.85 |
1765.93 |
-22642.83 |
-24571.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21120.71 |
4406.00 |
243.71 |
4619.24 |
3126.52 |
| 其它收入(万元) |
159.23 |
176.47 |
22.93 |
101.48 |
57.02 |
| 收入合计(万元) |
35197.74 |
25921.17 |
2036.94 |
-17906.95 |
-21378.79 |
| 管理人报酬(万元) |
292.67 |
451.13 |
195.02 |
625.13 |
386.46 |
| 托管费(万元) |
48.78 |
75.19 |
32.50 |
104.19 |
64.41 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.63 |
8.68 |
17.94 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
458.14 |
704.84 |
305.26 |
910.24 |
550.61 |
| 利润总额(万元) |
34739.59 |
25216.34 |
1731.67 |
-18817.20 |
-21929.40 |
| 净利润(万元) |
34739.59 |
25216.34 |
1731.67 |
-18817.20 |
-21929.40 |
