资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39806.23 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3278.76 7.59%
其他资产 94.31 0.22%
资产总值:43179.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.80 3556.00 8.35%
新易盛 300502 5.72 3472.04 8.15%
沪电股份 002463 19.45 2971.96 6.98%
中科飞测 688361 5.00 2150.00 5.05%
北方华创 002371 2.30 2034.49 4.78%
东山精密 002384 7.00 1836.45 4.31%
中国巨石 600176 25.00 1822.00 4.28%
拓荆科技 688072 2.00 1759.06 4.13%
中微公司 688012 2.98 1396.13 3.28%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 93.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.30 2789.89 9.55%
中际旭创 300308 4.80 2733.17 9.36%
紫金矿业 601899 42.00 1374.24 4.71%
沪电股份 002463 18.00 1367.46 4.68%
盛屯矿业 600711 70.00 886.90 3.04%
思源电气 002028 3.80 767.60 2.63%
潍柴动力 000338 30.00 727.20 2.49%
恒立液压 601100 7.50 720.00 2.47%
华友钴业 603799 12.00 704.76 2.41%
宁德时代 300750 1.70 682.89 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 76.87%
采矿业 0.23 7.74%
综合 0.05 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.15%
科学研究和技术服务业 0.03 1.01%
金融 0.02 0.74%
非日常生活消费品 0.02 0.72%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 111.40 0.31%
锡振转债 0.62 62.40 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.40 0.31%
可转债 62.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%