资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26710.58 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2548.56 8.69%
其他资产 61.78 0.21%
资产总值:29320.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.30 2789.89 9.55%
中际旭创 300308 4.80 2733.17 9.36%
紫金矿业 601899 42.00 1374.24 4.71%
沪电股份 002463 18.00 1367.46 4.68%
盛屯矿业 600711 70.00 886.90 3.04%
思源电气 002028 3.80 767.60 2.63%
潍柴动力 000338 30.00 727.20 2.49%
恒立液压 601100 7.50 720.00 2.47%
华友钴业 603799 12.00 704.76 2.41%
宁德时代 300750 1.70 682.89 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 76.87%
采矿业 0.23 7.74%
综合 0.05 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.15%
科学研究和技术服务业 0.03 1.01%
金融 0.02 0.74%
非日常生活消费品 0.02 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.50 3355.00 9.31%
新易盛 300502 7.70 3317.78 9.21%
紫金矿业 601899 50.00 1723.50 4.78%
沪电股份 002463 23.00 1680.61 4.66%
浙江荣泰 603119 10.00 1156.70 3.21%
拓普集团 601689 15.00 1157.70 3.21%
宁德时代 300750 3.00 1101.78 3.06%
盛屯矿业 600711 70.00 1061.20 2.94%
宁波华翔 002048 33.00 1038.18 2.88%
中国铝业 601600 70.00 855.40 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 78.20%
采矿业 0.32 8.84%
批发和零售业 0.09 2.47%
非日常生活消费品 0.05 1.43%
能源 0.04 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.06%
金融 0.04 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 111.40 0.31%
锡振转债 0.62 62.40 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.40 0.31%
可转债 62.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%