财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 1640.11 5629.48 1557.26 5959.81 4598.33
本期利润(万元) -6946.44 11368.64 -1252.52 11440.37 9450.49
加权平均份额本期利润(元) -0.67 0.78 -0.08 0.50 0.42
加权平均净值利润率(%) 0.00 50.08 0.00 47.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3081.04 0.00 -2310.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 16550.72 25469.47 20009.60 24413.36 27501.98
期末基金份额净值(元) 1.63 2.28 1.31 1.40 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 62.76 0.00 58.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 127.94 0.00 40.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3145.78 2116.44 2007.05 2916.53 3298.09
交易性金融资产(万元) 39806.23 33914.44 33439.18 37800.60 55192.01
其中:股票投资(万元) 39806.23 33914.44 33265.38 37497.86 55192.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 173.80 302.75 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.30 36.55 34.38 43.07 58.87
应付托管费(万元) 6.38 6.09 5.73 7.18 9.81
资产总计(万元) 43179.30 36797.50 36686.76 41042.78 59433.82
负债合计(万元) 580.96 755.71 677.30 589.90 1011.23
所有者权益合计(万元) 42598.33 36041.79 36009.47 40452.87 58422.60
未分配利润(万元) 23734.91 10131.14 -1723.39 -5614.42 -10405.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.91 9.96 4.97 23.36 14.54
投资收益(万元) 8851.48 9487.54 -295.96 -16192.83 -22302.09
公允价值变动收益(万元) 9266.29 8658.26 3798.83 1025.12 3857.44
其它收入(万元) 11.40 20.36 6.15 89.12 61.34
收入合计(万元) 18134.08 18176.12 3513.98 -15055.22 -18368.77
管理人报酬(万元) 204.44 446.46 219.23 688.64 382.81
托管费(万元) 34.07 74.41 36.54 114.77 63.80
其它费用(万元) 8.12 16.25 8.48 17.61 8.95
费用合计(万元) 269.77 590.30 291.81 901.93 499.39
利润总额(万元) 17864.31 17585.81 3222.18 -15957.15 -18868.16
净利润(万元) 17864.31 17585.81 3222.18 -15957.15 -18868.16