资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22168.46 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2294.45 9.27%
其他资产 280.09 1.13%
资产总值:24743.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.20 2022.80 8.29%
中际旭创 300308 2.50 2021.10 8.28%
沪电股份 002463 11.00 1275.23 5.23%
拓荆科技 688072 1.60 1025.41 4.20%
中微公司 688012 2.70 860.09 3.53%
仕佳光子 688313 5.50 849.64 3.48%
芯碁微装 688630 2.00 777.36 3.19%
中科飞测 688361 2.20 768.00 3.15%
紫金矿业 601899 25.00 744.75 3.05%
景旺电子 603228 7.00 708.47 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 83.74%
采矿业 0.10 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%
医疗保健 0.02 0.69%
非日常生活消费品 0.02 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.80 3556.00 8.35%
新易盛 300502 5.72 3472.04 8.15%
沪电股份 002463 19.45 2971.96 6.98%
中科飞测 688361 5.00 2150.00 5.05%
北方华创 002371 2.30 2034.49 4.78%
东山精密 002384 7.00 1836.45 4.31%
中国巨石 600176 25.00 1822.00 4.28%
拓荆科技 688072 2.00 1759.06 4.13%
中微公司 688012 2.98 1396.13 3.28%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 93.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 111.40 0.31%
锡振转债 0.62 62.40 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.40 0.31%
可转债 62.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%