我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1240.24 |
-7830.60 |
-3290.47 |
-5435.56 |
-2128.51 |
| 本期利润(万元) |
1400.55 |
-6553.57 |
-3973.88 |
-4408.88 |
-12712.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.27 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.60 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13252.39 |
0.00 |
-5593.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21007.87 |
20003.90 |
22552.00 |
26579.64 |
35986.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.84 |
0.95 |
1.11 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-18.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3298.09 |
4468.04 |
6494.79 |
3969.46 |
1865.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
55192.01 |
73172.14 |
105326.09 |
101763.83 |
75399.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
55192.01 |
73172.14 |
105326.09 |
98938.66 |
72599.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2825.16 |
2800.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.87 |
83.10 |
170.18 |
140.95 |
85.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
13.85 |
28.36 |
23.49 |
14.31 |
| 资产总计(万元) |
59433.82 |
78336.98 |
114728.91 |
107350.39 |
78617.05 |
| 负债合计(万元) |
1011.23 |
867.87 |
1437.64 |
766.67 |
1724.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
58422.60 |
77469.10 |
113291.27 |
106583.71 |
76892.93 |
| 未分配利润(万元) |
-10405.11 |
8167.18 |
43020.27 |
28659.91 |
28604.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.54 |
58.45 |
35.00 |
33.12 |
14.84 |
| 投资收益(万元) |
-22302.09 |
-13272.29 |
921.53 |
-17485.25 |
-16639.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3857.44 |
558.60 |
21290.84 |
-6191.84 |
10045.08 |
| 其它收入(万元) |
61.34 |
214.38 |
115.58 |
271.77 |
107.18 |
| 收入合计(万元) |
-18368.77 |
-12440.86 |
22362.96 |
-23372.20 |
-6472.08 |
| 管理人报酬(万元) |
382.81 |
1462.79 |
886.31 |
1307.60 |
526.32 |
| 托管费(万元) |
63.80 |
243.80 |
147.72 |
217.93 |
87.72 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
20.00 |
10.02 |
19.29 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
499.39 |
1920.15 |
1166.50 |
1689.12 |
670.88 |
| 利润总额(万元) |
-18868.16 |
-14361.00 |
21196.46 |
-25061.32 |
-7142.96 |
| 净利润(万元) |
-18868.16 |
-14361.00 |
21196.46 |
-25061.32 |
-7142.96 |
