财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2968.53 716.78 2967.74 2399.49 -248.67
本期利润(万元) 6495.67 -576.41 6145.44 4913.61 1245.15
加权平均份额本期利润(元) 0.86 -0.08 0.47 0.41 0.08
加权平均净值利润率(%) 55.31 0.00 46.43 0.00 9.00
期末可供分配利润(万元) 1833.94 0.00 -1337.85 0.00 -6218.52
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 -0.16 0.00 -0.45
期末基金资产净值(万元) 17128.86 9191.79 11628.43 13812.43 13039.33
期末基金份额净值(元) 2.23 1.29 1.37 1.37 0.94
本期净值增长率(%) 62.43 0.00 57.78 0.00 8.48
累计净值增长率(%) 122.76 0.00 37.14 0.00 -5.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3145.78 2116.44 2007.05 2916.53 3298.09
交易性金融资产(万元) 39806.23 33914.44 33439.18 37800.60 55192.01
其中:股票投资(万元) 39806.23 33914.44 33265.38 37497.86 55192.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 173.80 302.75 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.30 36.55 34.38 43.07 58.87
应付托管费(万元) 6.38 6.09 5.73 7.18 9.81
资产总计(万元) 43179.30 36797.50 36686.76 41042.78 59433.82
负债合计(万元) 580.96 755.71 677.30 589.90 1011.23
所有者权益合计(万元) 42598.33 36041.79 36009.47 40452.87 58422.60
未分配利润(万元) 23734.91 10131.14 -1723.39 -5614.42 -10405.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.91 9.96 4.97 23.36 14.54
投资收益(万元) 8851.48 9487.54 -295.96 -16192.83 -22302.09
公允价值变动收益(万元) 9266.29 8658.26 3798.83 1025.12 3857.44
其它收入(万元) 11.40 20.36 6.15 89.12 61.34
收入合计(万元) 18134.08 18176.12 3513.98 -15055.22 -18368.77
管理人报酬(万元) 204.44 446.46 219.23 688.64 382.81
托管费(万元) 34.07 74.41 36.54 114.77 63.80
其它费用(万元) 8.12 16.25 8.48 17.61 8.95
费用合计(万元) 269.77 590.30 291.81 901.93 499.39
利润总额(万元) 17864.31 17585.81 3222.18 -15957.15 -18868.16
净利润(万元) 17864.31 17585.81 3222.18 -15957.15 -18868.16