资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12122.77 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1016.40 7.66%
其他资产 138.18 1.04%
资产总值:13277.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 45.03 1254.99 9.63%
潮宏基 002345 108.54 995.31 7.64%
贵州茅台 600519 0.73 865.41 6.64%
科沃斯 603486 16.68 846.51 6.50%
中宠股份 002891 30.26 808.55 6.21%
若羽臣 003010 29.26 710.96 5.46%
万辰集团 300972 3.70 641.62 4.92%
易点天下 301171 15.04 510.86 3.92%
海信家电 000921 18.50 505.42 3.88%
北汽蓝谷 600733 99.46 484.38 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 69.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.38%
批发和零售业 0.06 4.92%
租赁和商务服务业 0.04 3.32%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.03%
建筑业 0.02 1.73%
科学研究和技术服务业 0.02 1.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 6.54 1193.55 8.51%
潮宏基 002345 114.21 1176.36 8.39%
中宠股份 002891 31.65 1143.51 8.15%
若羽臣 003010 33.08 1020.45 7.28%
海信视像 600060 35.64 796.91 5.68%
贵州茅台 600519 0.43 623.50 4.45%
北汽蓝谷 600733 81.98 586.17 4.18%
中国中免 601888 8.30 584.15 4.16%
中文在线 300364 19.08 509.05 3.63%
信立泰 002294 7.92 485.58 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 56.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 12.25%
批发和零售业 0.12 8.51%
租赁和商务服务业 0.10 6.96%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.63%
建筑业 0.03 2.41%
科学研究和技术服务业 0.03 1.79%