资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11032.68 89.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1317.77 10.66%
其他资产 9.81 0.08%
资产总值:12360.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 43.99 1207.53 9.88%
若羽臣 003010 36.14 1011.50 8.27%
贵州茅台 600519 0.73 918.79 7.51%
万辰集团 300972 4.92 749.17 6.13%
海信家电 000921 21.27 569.61 4.66%
普洛药业 000739 19.96 553.69 4.53%
大千生态 603955 20.77 518.63 4.24%
科沃斯 603486 10.15 506.38 4.14%
中宠股份 002891 16.86 467.53 3.82%
晨光生物 300138 41.58 463.62 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 68.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.15%
批发和零售业 0.07 6.13%
建筑业 0.05 4.24%
科学研究和技术服务业 0.01 1.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 45.03 1254.99 9.63%
潮宏基 002345 108.54 995.31 7.64%
贵州茅台 600519 0.73 865.41 6.64%
科沃斯 603486 16.68 846.51 6.50%
中宠股份 002891 30.26 808.55 6.21%
若羽臣 003010 29.26 710.96 5.46%
万辰集团 300972 3.70 641.62 4.92%
易点天下 301171 15.04 510.86 3.92%
海信家电 000921 18.50 505.42 3.88%
北汽蓝谷 600733 99.46 484.38 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 69.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.38%
批发和零售业 0.06 4.92%
租赁和商务服务业 0.04 3.32%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.03%
建筑业 0.02 1.73%
科学研究和技术服务业 0.02 1.61%