财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-336.46 |
710.83 |
612.47 |
2324.67 |
943.93 |
| 本期利润(万元) |
-88.47 |
-714.62 |
-855.17 |
812.63 |
996.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.09 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217.27 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2570.50 |
2764.37 |
3103.90 |
11534.73 |
22204.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.93 |
0.89 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.87 |
2093.29 |
2422.25 |
2805.27 |
3497.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
12122.77 |
24147.68 |
33192.09 |
33836.44 |
26130.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
12122.77 |
24147.68 |
33192.09 |
33836.44 |
26130.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
26.47 |
37.98 |
37.87 |
30.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
4.41 |
6.33 |
6.31 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
13277.34 |
26578.93 |
36386.43 |
36758.57 |
29671.29 |
| 负债合计(万元) |
247.32 |
311.31 |
856.18 |
718.71 |
83.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13030.02 |
26267.61 |
35530.26 |
36039.86 |
29588.30 |
| 未分配利润(万元) |
-533.00 |
632.87 |
1103.77 |
-5427.24 |
-14303.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
10.33 |
5.05 |
9.30 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
1858.48 |
10266.09 |
5513.02 |
1430.92 |
-947.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3205.55 |
-2745.39 |
1627.59 |
4130.69 |
-2044.80 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
39.31 |
12.10 |
5.33 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-1337.69 |
7570.34 |
7157.76 |
5576.24 |
-2987.35 |
| 管理人报酬(万元) |
109.24 |
416.15 |
226.06 |
381.92 |
187.14 |
| 托管费(万元) |
18.21 |
69.36 |
37.68 |
63.65 |
31.19 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.66 |
8.71 |
17.15 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
160.51 |
576.14 |
295.37 |
496.45 |
243.47 |
| 利润总额(万元) |
-1498.20 |
6994.21 |
6862.40 |
5079.79 |
-3230.82 |
| 净利润(万元) |
-1498.20 |
6994.21 |
6862.40 |
5079.79 |
-3230.82 |
