财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 710.83 612.47 2324.67 943.93 811.54
本期利润(万元) -714.62 -855.17 812.63 996.96 968.74
加权平均份额本期利润(元) -0.12 -0.09 0.09 0.11 0.15
加权平均净值利润率(%) -11.68 0.00 8.92 0.00 16.72
期末可供分配利润(万元) -217.27 0.00 16.19 0.00 -941.01
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 2764.37 3103.90 11534.73 22204.64 6711.77
期末基金份额净值(元) 0.93 0.89 1.00 1.07 1.00
本期净值增长率(%) -7.42 0.00 18.54 0.00 18.54
累计净值增长率(%) -7.29 0.00 0.14 0.00 0.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1006.87 2093.29 2422.25 2805.27 3497.34
交易性金融资产(万元) 12122.77 24147.68 33192.09 33836.44 26130.98
其中:股票投资(万元) 12122.77 24147.68 33192.09 33836.44 26130.98
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.66 26.47 37.98 37.87 30.26
应付托管费(万元) 2.11 4.41 6.33 6.31 5.04
资产总计(万元) 13277.34 26578.93 36386.43 36758.57 29671.29
负债合计(万元) 247.32 311.31 856.18 718.71 83.00
所有者权益合计(万元) 13030.02 26267.61 35530.26 36039.86 29588.30
未分配利润(万元) -533.00 632.87 1103.77 -5427.24 -14303.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.65 10.33 5.05 9.30 4.05
投资收益(万元) 1858.48 10266.09 5513.02 1430.92 -947.49
公允价值变动收益(万元) -3205.55 -2745.39 1627.59 4130.69 -2044.80
其它收入(万元) 6.73 39.31 12.10 5.33 0.88
收入合计(万元) -1337.69 7570.34 7157.76 5576.24 -2987.35
管理人报酬(万元) 109.24 416.15 226.06 381.92 187.14
托管费(万元) 18.21 69.36 37.68 63.65 31.19
其它费用(万元) 8.12 16.66 8.71 17.15 8.72
费用合计(万元) 160.51 576.14 295.37 496.45 243.47
利润总额(万元) -1498.20 6994.21 6862.40 5079.79 -3230.82
净利润(万元) -1498.20 6994.21 6862.40 5079.79 -3230.82