财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2324.67 943.93 811.54 212.65 103.84
本期利润(万元) 812.63 996.96 968.74 311.20 626.04
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.11 0.15 0.05 0.11
加权平均净值利润率(%) 8.92 0.00 16.72 0.00 14.82
期末可供分配利润(万元) 16.19 0.00 -941.01 0.00 -1641.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 11534.73 22204.64 6711.77 5260.41 5229.88
期末基金份额净值(元) 1.00 1.07 1.00 0.90 0.84
本期净值增长率(%) 18.54 0.00 18.54 0.00 16.08
累计净值增长率(%) 0.14 0.00 0.14 0.00 -15.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2093.29 2422.25 2805.27 3497.34 1938.09
交易性金融资产(万元) 24147.68 33192.09 33836.44 26130.98 32502.65
其中:股票投资(万元) 24147.68 33192.09 33836.44 26130.98 32502.65
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.47 37.98 37.87 30.26 35.57
应付托管费(万元) 4.41 6.33 6.31 5.04 5.93
资产总计(万元) 26578.93 36386.43 36758.57 29671.29 34518.32
负债合计(万元) 311.31 856.18 718.71 83.00 107.50
所有者权益合计(万元) 26267.61 35530.26 36039.86 29588.30 34410.82
未分配利润(万元) 632.87 1103.77 -5427.24 -14303.64 -11844.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.33 5.05 9.30 4.05 9.73
投资收益(万元) 10266.09 5513.02 1430.92 -947.49 -4156.45
公允价值变动收益(万元) -2745.39 1627.59 4130.69 -2044.80 4562.03
其它收入(万元) 39.31 12.10 5.33 0.88 1.63
收入合计(万元) 7570.34 7157.76 5576.24 -2987.35 416.94
管理人报酬(万元) 416.15 226.06 381.92 187.14 553.30
托管费(万元) 69.36 37.68 63.65 31.19 92.22
其它费用(万元) 16.66 8.71 17.15 8.72 18.27
费用合计(万元) 576.14 295.37 496.45 243.47 703.48
利润总额(万元) 6994.21 6862.40 5079.79 -3230.82 -286.54
净利润(万元) 6994.21 6862.40 5079.79 -3230.82 -286.54