资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179671.07 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12838.04 6.67%
其他资产 62.97 0.03%
资产总值:192572.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.26 18714.42 9.77%
中际旭创 300308 24.07 13705.70 7.15%
沪电股份 002463 136.37 10360.03 5.41%
紫金矿业 601899 300.35 9827.55 5.13%
宁德时代 300750 15.76 6330.79 3.30%
盛屯矿业 600711 487.11 6171.68 3.22%
东山精密 002384 41.65 4302.44 2.25%
中金黄金 600489 154.10 4116.01 2.15%
山金国际 000975 138.52 4111.34 2.15%
华友钴业 603799 67.01 3935.50 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 62.28%
采矿业 3.08 16.06%
金融业 0.61 3.20%
房地产业 0.54 2.84%
批发和零售业 0.37 1.92%
综合 0.33 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.74%
租赁和商务服务业 0.32 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.08%
信息技术 0.08 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 43.92 18924.25 9.16%
中际旭创 300308 22.06 13456.60 6.52%
沪电股份 002463 155.42 11356.54 5.50%
紫金矿业 601899 329.00 11340.74 5.49%
盛屯矿业 600711 492.54 7466.91 3.62%
宁德时代 300750 16.73 6144.26 2.97%
工业富联 601138 96.64 5996.51 2.90%
中金黄金 600489 170.54 3983.81 1.93%
世纪华通 002602 216.15 3687.52 1.79%
北方华创 002371 8.03 3688.02 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 57.84%
采矿业 3.62 17.52%
金融业 1.87 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 2.43%
综合 0.37 1.77%
租赁和商务服务业 0.26 1.27%
批发和零售业 0.24 1.16%
房地产业 0.21 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.63%
非日常生活消费品 0.09 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.75 174.81 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 174.81 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%