财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5755.87 |
2570.35 |
23534.55 |
15576.05 |
-6863.72 |
| 本期利润(万元) |
18430.31 |
1260.60 |
58983.74 |
47725.85 |
3765.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.04 |
0.40 |
0.34 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.41 |
0.00 |
42.30 |
0.00 |
2.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13696.72 |
0.00 |
8752.27 |
0.00 |
-30067.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89312.03 |
39521.54 |
126796.85 |
135855.89 |
147219.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.31 |
1.32 |
1.24 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
39.60 |
0.00 |
55.12 |
0.00 |
2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
84.14 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
-12.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16319.97 |
14609.14 |
11819.91 |
8958.99 |
14480.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
255370.14 |
194092.57 |
162299.88 |
159875.72 |
123457.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
255370.14 |
194092.57 |
162125.07 |
159529.23 |
123457.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
174.81 |
346.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.28 |
206.12 |
168.85 |
173.78 |
131.52 |
| 应付托管费(万元) |
40.38 |
34.35 |
28.14 |
28.96 |
21.92 |
| 资产总计(万元) |
303830.53 |
211438.86 |
184943.23 |
187398.70 |
138433.23 |
| 负债合计(万元) |
13435.39 |
4894.79 |
1511.46 |
9394.51 |
1233.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
290395.14 |
206544.07 |
183431.76 |
178004.19 |
137199.28 |
| 未分配利润(万元) |
127841.59 |
47540.40 |
-28491.17 |
-32462.02 |
-23689.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.68 |
50.79 |
24.33 |
51.43 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
29907.37 |
37663.40 |
-7624.58 |
-6263.30 |
-2154.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48198.13 |
44174.13 |
12452.26 |
7636.43 |
9740.99 |
| 其它收入(万元) |
13.47 |
13.09 |
1.67 |
46.23 |
8.26 |
| 收入合计(万元) |
78154.65 |
81901.41 |
4853.67 |
1470.78 |
7612.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1312.05 |
2218.69 |
1061.67 |
1527.93 |
653.73 |
| 托管费(万元) |
218.68 |
369.78 |
176.95 |
254.66 |
108.95 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
18.81 |
9.44 |
18.62 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
2224.58 |
2969.60 |
1377.99 |
2108.74 |
900.49 |
| 利润总额(万元) |
75930.07 |
78931.82 |
3475.68 |
-637.95 |
6711.85 |
| 净利润(万元) |
75930.07 |
78931.82 |
3475.68 |
-637.95 |
6711.85 |
