我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3619.28 -2406.28 -4065.57 -12419.03 -3759.09
本期利润(万元) 7681.43 5280.10 3094.29 -12554.25 -6770.92
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.03 -0.13 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.83 0.00 -13.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12903.13 0.00 -18367.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 93493.01 80923.67 79097.28 74499.95 77373.53
期末基金份额净值(元) 0.94 0.86 0.84 0.80 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 7.52 0.00 -13.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.75 0.00 -19.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 14480.81 7768.12 7791.95 12323.54 9968.68
交易性金融资产(万元) 123457.71 91325.39 122809.78 119274.71 144820.68
其中:股票投资(万元) 123457.71 91325.39 122809.78 119040.01 144462.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 234.69 358.59
应付管理人报酬(万元) 131.52 96.89 161.29 166.38 178.67
应付托管费(万元) 21.92 16.15 26.88 27.73 29.78
资产总计(万元) 138433.23 99512.38 132288.66 132034.86 156584.09
负债合计(万元) 1233.94 1020.71 2029.65 823.51 2449.49
所有者权益合计(万元) 137199.28 98491.67 130259.01 131211.35 154134.60
未分配利润(万元) -23689.16 -24992.24 -10977.77 -10092.07 9521.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.75 35.57 22.11 49.81 22.94
投资收益(万元) -2154.67 -14793.18 -4302.90 -16743.95 -11544.25
公允价值变动收益(万元) 9740.99 -117.93 4264.02 -14761.57 -907.21
其它收入(万元) 8.26 40.87 23.58 58.75 13.48
收入合计(万元) 7612.34 -14834.66 6.83 -31396.95 -12415.05
管理人报酬(万元) 653.73 1759.00 1057.08 2082.98 1040.93
托管费(万元) 108.95 293.17 176.18 347.16 173.49
其它费用(万元) 8.97 19.50 9.69 19.63 9.69
费用合计(万元) 900.49 2333.57 1393.97 2798.68 1388.07
利润总额(万元) 6711.85 -17168.23 -1387.14 -34195.62 -13803.12
净利润(万元) 6711.85 -17168.23 -1387.14 -34195.62 -13803.12