我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4065.57 |
-12419.03 |
-3759.09 |
-4048.02 |
-1256.62 |
| 本期利润(万元) |
3094.29 |
-12554.25 |
-6770.92 |
-947.03 |
3264.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18367.28 |
0.00 |
-7555.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79097.28 |
74499.95 |
77373.53 |
95993.19 |
114379.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.80 |
0.86 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7768.12 |
7791.95 |
12323.54 |
9968.68 |
13620.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
91325.39 |
122809.78 |
119274.71 |
144820.68 |
138053.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
91325.39 |
122809.78 |
119040.01 |
144462.10 |
137916.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
234.69 |
358.59 |
137.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.89 |
161.29 |
166.38 |
178.67 |
179.81 |
| 应付托管费(万元) |
16.15 |
26.88 |
27.73 |
29.78 |
29.97 |
| 资产总计(万元) |
99512.38 |
132288.66 |
132034.86 |
156584.09 |
152228.55 |
| 负债合计(万元) |
1020.71 |
2029.65 |
823.51 |
2449.49 |
2492.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
98491.67 |
130259.01 |
131211.35 |
154134.60 |
149736.03 |
| 未分配利润(万元) |
-24992.24 |
-10977.77 |
-10092.07 |
9521.68 |
22290.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.57 |
22.11 |
49.81 |
22.94 |
395.62 |
| 投资收益(万元) |
-14793.18 |
-4302.90 |
-16743.95 |
-11544.25 |
37644.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.93 |
4264.02 |
-14761.57 |
-907.21 |
9885.87 |
| 其它收入(万元) |
40.87 |
23.58 |
58.75 |
13.48 |
545.99 |
| 收入合计(万元) |
-14834.66 |
6.83 |
-31396.95 |
-12415.05 |
48471.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1759.00 |
1057.08 |
2082.98 |
1040.93 |
3700.31 |
| 托管费(万元) |
293.17 |
176.18 |
347.16 |
173.49 |
616.72 |
| 其它费用(万元) |
19.50 |
9.69 |
19.63 |
9.69 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
2333.57 |
1393.97 |
2798.68 |
1388.07 |
6537.88 |
| 利润总额(万元) |
-17168.23 |
-1387.14 |
-34195.62 |
-13803.12 |
41933.63 |
| 净利润(万元) |
-17168.23 |
-1387.14 |
-34195.62 |
-13803.12 |
41933.63 |
