资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219710.40 89.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18993.91 7.72%
其他资产 7232.60 2.94%
资产总值:245936.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 123.68 9820.19 4.05%
亿纬锂能 300014 190.55 9491.30 3.91%
潮宏基 002345 1047.93 8697.82 3.58%
乐鑫科技 688018 68.92 7930.76 3.27%
中通客车 000957 728.43 7182.32 2.96%
鱼跃医疗 002223 267.00 7014.09 2.89%
万辰集团 300972 42.91 6533.88 2.69%
药明康德 603259 36.46 6101.22 2.51%
春秋航空 601021 148.64 6058.59 2.50%
博汇纸业 600966 1216.44 5899.73 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.15 70.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 5.16%
批发和零售业 0.69 2.85%
科学研究和技术服务业 0.61 2.51%
文化、体育和娱乐业 0.34 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.96%
房地产业 0.16 0.65%
金融业 0.03 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 1027.76 9424.56 4.37%
万辰集团 300972 47.37 8214.40 3.81%
法拉电子 600563 42.48 8105.45 3.76%
春秋航空 601021 148.64 6775.03 3.14%
贵州茅台 600519 5.66 6709.87 3.11%
佐力药业 300181 432.98 6105.02 2.83%
三环集团 300408 36.48 6088.51 2.82%
鹏辉能源 300438 71.96 5961.89 2.77%
顺络电子 002138 74.22 5425.48 2.52%
TCL科技 000100 932.63 5427.91 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.10 70.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.06 9.57%
批发和零售业 0.96 4.43%
金融业 0.58 2.70%
科学研究和技术服务业 0.46 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 1.11%
房地产业 0.14 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 1.97 259.36 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.36 2.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%