海富通消费优选混合A(010421)_资产配置

海富通消费优选混合A010421SEA FORTIS CONSUMER OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	192137.73	91.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15618.81	7.40%
其他资产	3315.45	1.57%

资产总值：211071.98万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	965.70	12071.25	5.88%
春秋航空	601021	168.98	10054.34	4.90%
燕京啤酒	000729	866.74	9733.49	4.74%
万辰集团	300972	44.43	8933.50	4.35%
法拉电子	600563	77.86	8171.55	3.98%
石头科技	688169	45.23	6878.30	3.35%
北部湾港	000582	617.56	5792.74	2.82%
比亚迪	002594	57.26	5595.45	2.73%
浪潮信息	000977	79.64	5303.86	2.58%
美的集团	000333	67.50	5275.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.50	65.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.10	10.25%
批发和零售业	0.89	4.35%
金融业	0.66	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.66%
住宿和餐饮业	0.43	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.22%
房地产业	0.18	0.87%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	634.50	9067.00	5.00%
美的集团	000333	110.49	8028.46	4.42%
石头科技	688169	37.86	7942.80	4.38%
法拉电子	600563	51.85	6554.02	3.61%
万辰集团	300972	33.67	6111.07	3.37%
华勤技术	603296	56.72	5976.02	3.29%
晶晨股份	688099	51.38	5711.97	3.15%
今世缘	603369	140.38	5516.93	3.04%
上海家化	600315	204.12	5372.44	2.96%
燕京啤酒	000729	441.46	5354.91	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.22	67.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	4.46%
批发和零售业	0.77	4.22%
建筑业	0.50	2.77%
房地产业	0.48	2.64%
金融业	0.47	2.58%
采矿业	0.31	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.48%
住宿和餐饮业	0.20	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	33.77	1314.67	5.75%
万辰集团	300972	6.52	1175.13	5.14%
潮宏基	002345	76.11	1113.49	4.87%
劲仔食品	003000	77.52	1025.59	4.48%
珀莱雅	603605	10.90	902.41	3.95%
三星医疗	601567	39.23	879.54	3.85%
首旅酒店	600258	61.51	869.14	3.80%
景旺电子	603228	20.44	855.21	3.74%
石头科技	688169	5.27	824.99	3.61%
佐力药业	300181	47.22	818.32	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	78.52%
批发和零售业	0.19	8.52%
住宿和餐饮业	0.09	3.80%
房地产业	0.05	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	82.00	666.66	5.97%
万辰集团	300972	6.44	580.44	5.20%
劲仔食品	003000	45.21	534.38	4.79%
百亚股份	003006	21.04	519.90	4.66%
福达股份	603166	28.46	435.72	3.90%
海信家电	000921	14.42	428.42	3.84%
晶方科技	603005	13.49	414.28	3.71%
报喜鸟	002154	97.50	399.75	3.58%
佐力药业	300181	19.39	320.71	2.87%
晶晨股份	688099	3.80	316.72	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	75.36%
农、林、牧、渔业	0.06	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.61%
批发和零售业	0.03	2.44%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	1.97	259.36	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	259.36	2.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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