财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 13365.73 1575.14 6271.09 3446.44 1874.52
本期利润(万元) 11085.91 -1166.62 6125.09 4433.13 2621.88
加权平均份额本期利润(元) 0.36 -0.04 0.44 0.35 0.29
加权平均净值利润率(%) 22.79 0.00 34.99 0.00 30.37
期末可供分配利润(万元) 25797.35 0.00 8900.44 0.00 486.97
期末可供分配份额利润(元) 0.78 0.00 0.36 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 59848.08 46102.33 36217.61 32651.56 8363.02
期末基金份额净值(元) 1.82 1.43 1.45 1.48 1.10
本期净值增长率(%) 25.62 0.00 78.63 0.00 35.47
累计净值增长率(%) 81.58 0.00 44.55 0.00 9.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13691.62 14851.56 1847.30 876.10 1780.85
交易性金融资产(万元) 198561.02 192137.73 21580.11 8744.47 8395.34
其中:股票投资(万元) 198561.02 192137.73 21580.11 8485.11 8395.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 259.36 0.00
应付管理人报酬(万元) 209.69 204.94 23.30 10.35 10.33
应付托管费(万元) 34.95 34.16 3.88 1.73 1.72
资产总计(万元) 216925.36 211071.98 24749.08 10144.67 10362.37
负债合计(万元) 1396.53 5817.82 1875.75 91.91 253.55
所有者权益合计(万元) 215528.83 205254.16 22873.33 10052.76 10108.82
未分配利润(万元) 94569.25 60475.97 1724.88 -2421.35 -3987.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 31.46 28.52 2.82 4.94 2.57
投资收益(万元) 53136.25 27651.41 3261.96 145.46 -633.42
公允价值变动收益(万元) -6825.32 -4061.96 942.53 423.24 38.62
其它收入(万元) 102.47 272.63 16.29 0.53 0.06
收入合计(万元) 46444.86 23890.60 4223.60 574.16 -592.17
管理人报酬(万元) 1187.58 952.58 87.20 125.47 69.05
托管费(万元) 197.93 158.76 14.53 20.91 11.51
其它费用(万元) 10.66 17.90 8.50 16.86 8.62
费用合计(万元) 1770.89 1439.07 125.21 176.95 97.58
利润总额(万元) 44673.97 22451.53 4098.39 397.21 -689.74
净利润(万元) 44673.97 22451.53 4098.39 397.21 -689.74