海富通消费优选混合C(010422)_资产配置

海富通消费优选混合C010422SEA FORTIS CONSUMER OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	198561.02	91.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15042.49	6.93%
其他资产	3321.85	1.53%

资产总值：216925.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	1027.76	9424.56	4.37%
万辰集团	300972	47.37	8214.40	3.81%
法拉电子	600563	42.48	8105.45	3.76%
春秋航空	601021	148.64	6775.03	3.14%
贵州茅台	600519	5.66	6709.87	3.11%
佐力药业	300181	432.98	6105.02	2.83%
三环集团	300408	36.48	6088.51	2.82%
鹏辉能源	300438	71.96	5961.89	2.77%
顺络电子	002138	74.22	5425.48	2.52%
TCL科技	000100	932.63	5427.91	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.10	70.05%
交通运输、仓储和邮政业	2.06	9.57%
批发和零售业	0.96	4.43%
金融业	0.58	2.70%
科学研究和技术服务业	0.46	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	1.11%
房地产业	0.14	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	1150.81	11853.34	6.71%
万辰集团	300972	55.45	10119.59	5.73%
法拉电子	600563	77.86	9725.67	5.50%
沪电股份	002463	99.80	7581.81	4.29%
安井食品	603345	79.33	7398.32	4.19%
春秋航空	601021	148.64	6867.19	3.89%
亿纬锂能	300014	102.04	6349.95	3.59%
立讯精密	002475	107.19	5280.18	2.99%
三七互娱	002555	233.49	4999.02	2.83%
博汇纸业	600966	770.32	4937.75	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.47	59.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.69	9.55%
批发和零售业	1.10	6.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	4.28%
租赁和商务服务业	0.37	2.07%
农、林、牧、渔业	0.22	1.26%
科学研究和技术服务业	0.20	1.12%
房地产业	0.16	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	965.70	12071.25	5.88%
春秋航空	601021	168.98	10054.34	4.90%
燕京啤酒	000729	866.74	9733.49	4.74%
万辰集团	300972	44.43	8933.50	4.35%
法拉电子	600563	77.86	8171.55	3.98%
石头科技	688169	45.23	6878.30	3.35%
北部湾港	000582	617.56	5792.74	2.82%
比亚迪	002594	57.26	5595.45	2.73%
浪潮信息	000977	79.64	5303.86	2.58%
美的集团	000333	67.50	5275.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.50	65.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.10	10.25%
批发和零售业	0.89	4.35%
金融业	0.66	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.66%
住宿和餐饮业	0.43	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.22%
房地产业	0.18	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	634.50	9067.00	5.00%
美的集团	000333	110.49	8028.46	4.42%
石头科技	688169	37.86	7942.80	4.38%
法拉电子	600563	51.85	6554.02	3.61%
万辰集团	300972	33.67	6111.07	3.37%
华勤技术	603296	56.72	5976.02	3.29%
晶晨股份	688099	51.38	5711.97	3.15%
今世缘	603369	140.38	5516.93	3.04%
上海家化	600315	204.12	5372.44	2.96%
燕京啤酒	000729	441.46	5354.91	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.22	67.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	4.46%
批发和零售业	0.77	4.22%
建筑业	0.50	2.77%
房地产业	0.48	2.64%
金融业	0.47	2.58%
采矿业	0.31	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.48%
住宿和餐饮业	0.20	1.10%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	1.97	259.36	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	259.36	2.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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