我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9338.55 85.47%
债券 234.02 2.14%
银行存款和结算备付金 967.81 8.86%
其他资产 386.24 3.53%
资产总值:10926.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 20.32 493.17 4.87%
报喜鸟 002154 102.65 449.61 4.44%
海信家电 000921 10.16 360.68 3.56%
传音控股 688036 3.25 350.55 3.46%
博俊科技 300926 13.30 319.65 3.16%
佐力药业 300181 19.39 299.58 2.96%
立讯精密 002475 6.84 297.27 2.94%
洋河股份 002304 2.93 290.64 2.87%
顺丰控股 002352 6.13 275.73 2.72%
周大生 002867 20.11 265.25 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 81.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.02%
批发和零售业 0.03 2.62%
科学研究和技术服务业 0.02 1.93%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
报喜鸟 002154 102.65 558.42 5.52%
比亚迪 002594 1.93 482.98 4.78%
比音勒芬 002832 19.67 475.42 4.70%
百亚股份 003006 16.03 379.91 3.76%
格力电器 000651 8.91 349.45 3.46%
美的集团 000333 5.16 332.82 3.29%
中国核电 601985 30.46 324.70 3.21%
迎驾贡酒 603198 5.65 324.88 3.21%
石头科技 688169 0.80 312.63 3.09%
小熊电器 002959 5.93 285.29 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 77.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 1.97 234.02 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 234.02 2.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%