资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157314.39 86.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22088.78 12.13%
其他资产 2644.87 1.45%
资产总值:182048.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 1150.81 11853.34 6.71%
万辰集团 300972 55.45 10119.59 5.73%
法拉电子 600563 77.86 9725.67 5.50%
沪电股份 002463 99.80 7581.81 4.29%
安井食品 603345 79.33 7398.32 4.19%
春秋航空 601021 148.64 6867.19 3.89%
亿纬锂能 300014 102.04 6349.95 3.59%
立讯精密 002475 107.19 5280.18 2.99%
三七互娱 002555 233.49 4999.02 2.83%
博汇纸业 600966 770.32 4937.75 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.47 59.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 9.55%
批发和零售业 1.10 6.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 4.28%
租赁和商务服务业 0.37 2.07%
农、林、牧、渔业 0.22 1.26%
科学研究和技术服务业 0.20 1.12%
房地产业 0.16 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 965.70 12071.25 5.88%
春秋航空 601021 168.98 10054.34 4.90%
燕京啤酒 000729 866.74 9733.49 4.74%
万辰集团 300972 44.43 8933.50 4.35%
法拉电子 600563 77.86 8171.55 3.98%
石头科技 688169 45.23 6878.30 3.35%
北部湾港 000582 617.56 5792.74 2.82%
比亚迪 002594 57.26 5595.45 2.73%
浪潮信息 000977 79.64 5303.86 2.58%
美的集团 000333 67.50 5275.36 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.50 65.75%
交通运输、仓储和邮政业 2.10 10.25%
批发和零售业 0.89 4.35%
金融业 0.66 3.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.65 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 2.66%
住宿和餐饮业 0.43 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.22%
房地产业 0.18 0.87%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 1.97 259.36 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.36 2.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%