我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.32 |
-151.77 |
-69.00 |
-213.85 |
-75.11 |
| 本期利润(万元) |
178.53 |
35.11 |
100.36 |
-77.76 |
-111.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1090.44 |
0.00 |
-723.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2302.04 |
2653.06 |
3956.80 |
2520.35 |
2251.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.75 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.13 |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1780.85 |
949.27 |
794.43 |
1087.13 |
1148.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
8395.34 |
10629.91 |
12089.77 |
12555.97 |
17193.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8395.34 |
10629.91 |
12089.77 |
12555.97 |
17193.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.33 |
11.40 |
15.86 |
17.70 |
21.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.90 |
2.64 |
2.95 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
10362.37 |
11620.12 |
13139.87 |
13661.22 |
18441.11 |
| 负债合计(万元) |
253.55 |
264.74 |
208.96 |
277.34 |
125.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
10108.82 |
11355.38 |
12930.91 |
13383.88 |
18315.43 |
| 未分配利润(万元) |
-3987.04 |
-3107.58 |
-2589.61 |
-3132.55 |
-573.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
4.46 |
2.06 |
4.53 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-633.42 |
-817.63 |
-502.11 |
-1470.15 |
-956.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.62 |
670.76 |
1005.97 |
-3572.90 |
-1604.46 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.34 |
0.26 |
6.36 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
-592.17 |
-142.08 |
506.18 |
-5032.15 |
-2556.30 |
| 管理人报酬(万元) |
69.05 |
176.90 |
99.83 |
252.69 |
131.66 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
29.48 |
16.64 |
42.12 |
21.94 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.73 |
8.72 |
17.61 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
97.58 |
236.56 |
131.72 |
328.56 |
170.96 |
| 利润总额(万元) |
-689.74 |
-378.64 |
374.47 |
-5360.72 |
-2727.26 |
| 净利润(万元) |
-689.74 |
-378.64 |
374.47 |
-5360.72 |
-2727.26 |
