财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38133.57 |
5827.94 |
20242.40 |
14634.29 |
1281.34 |
| 本期利润(万元) |
33588.06 |
-884.20 |
16326.44 |
19547.30 |
1476.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.01 |
0.35 |
0.36 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
24.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64877.47 |
0.00 |
38828.07 |
0.00 |
575.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155680.75 |
130570.11 |
169036.56 |
148865.00 |
14510.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.39 |
1.41 |
1.45 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
25.30 |
0.00 |
77.75 |
0.00 |
35.13 |
| 累计净值增长率(%) |
76.91 |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
7.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13691.62 |
14851.56 |
1847.30 |
876.10 |
1780.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
198561.02 |
192137.73 |
21580.11 |
8744.47 |
8395.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
198561.02 |
192137.73 |
21580.11 |
8485.11 |
8395.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.69 |
204.94 |
23.30 |
10.35 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
34.95 |
34.16 |
3.88 |
1.73 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
216925.36 |
211071.98 |
24749.08 |
10144.67 |
10362.37 |
| 负债合计(万元) |
1396.53 |
5817.82 |
1875.75 |
91.91 |
253.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
215528.83 |
205254.16 |
22873.33 |
10052.76 |
10108.82 |
| 未分配利润(万元) |
94569.25 |
60475.97 |
1724.88 |
-2421.35 |
-3987.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.46 |
28.52 |
2.82 |
4.94 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
53136.25 |
27651.41 |
3261.96 |
145.46 |
-633.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6825.32 |
-4061.96 |
942.53 |
423.24 |
38.62 |
| 其它收入(万元) |
102.47 |
272.63 |
16.29 |
0.53 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
46444.86 |
23890.60 |
4223.60 |
574.16 |
-592.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1187.58 |
952.58 |
87.20 |
125.47 |
69.05 |
| 托管费(万元) |
197.93 |
158.76 |
14.53 |
20.91 |
11.51 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
17.90 |
8.50 |
16.86 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
1770.89 |
1439.07 |
125.21 |
176.95 |
97.58 |
| 利润总额(万元) |
44673.97 |
22451.53 |
4098.39 |
397.21 |
-689.74 |
| 净利润(万元) |
44673.97 |
22451.53 |
4098.39 |
397.21 |
-689.74 |
