资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40264.56 90.13%
债券 71.50 0.16%
银行存款和结算备付金 3888.80 8.70%
其他资产 448.60 1.00%
资产总值:44673.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 50.05 3229.98 7.39%
亿纬锂能 300014 34.68 2280.56 5.22%
阿里巴巴-W 09988 17.39 2242.96 5.13%
金盘科技 688676 19.52 1763.36 4.04%
中际旭创 300308 2.89 1762.90 4.03%
阳光电源 300274 7.11 1216.09 2.78%
华虹半导体 01347 16.60 1114.01 2.55%
科博达 603786 13.54 1057.47 2.42%
华友钴业 603799 15.03 1026.02 2.35%
峰岹科技 688279 4.78 971.71 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 65.32%
信息技术 0.47 10.86%
可选消费 0.22 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.25%
金融业 0.08 1.82%
采矿业 0.07 1.72%
电信服务 0.07 1.61%
卫生和社会工作 0.03 0.77%
医疗保健 0.02 0.49%
工业 0.01 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 79.45 5770.26 8.05%
亿纬锂能 300014 58.76 5347.16 7.46%
阿里巴巴-W 09988 22.02 3558.38 4.96%
三花智控 002050 53.08 2570.66 3.59%
恒瑞医药 600276 34.66 2479.92 3.46%
银轮股份 002126 54.98 2273.97 3.17%
华工科技 000988 19.52 1805.21 2.52%
石头科技 688169 8.57 1797.79 2.51%
双环传动 002472 33.68 1677.82 2.34%
欣旺达 300207 47.54 1606.38 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 58.94%
信息技术 0.77 10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 8.55%
可选消费 0.44 6.18%
卫生和社会工作 0.17 2.34%
医疗保健 0.16 2.23%
电信服务 0.09 1.19%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
工业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.71 71.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%