我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1645.12 |
-5516.68 |
-4902.60 |
-5823.21 |
-781.01 |
| 本期利润(万元) |
4145.68 |
-3500.18 |
-2911.78 |
-9135.06 |
-4874.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10802.44 |
0.00 |
-8322.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36268.50 |
33718.38 |
35727.65 |
40556.24 |
45649.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.76 |
0.77 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9801.45 |
10958.91 |
9583.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
28089.94 |
35463.65 |
48914.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
28089.94 |
35463.65 |
48914.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.07 |
47.43 |
75.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
7.90 |
12.54 |
| 资产总计(万元) |
38482.57 |
46682.40 |
60882.67 |
| 负债合计(万元) |
89.67 |
392.16 |
253.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
38392.90 |
46290.24 |
60628.94 |
| 未分配利润(万元) |
-12357.76 |
-9542.51 |
-1525.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.24 |
134.97 |
115.38 |
| 投资收益(万元) |
-6021.46 |
-5882.72 |
-1530.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2290.97 |
-3825.97 |
249.30 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
22.40 |
21.08 |
| 收入合计(万元) |
-3711.77 |
-9551.33 |
-1144.86 |
| 管理人报酬(万元) |
242.65 |
826.73 |
505.53 |
| 托管费(万元) |
40.44 |
137.79 |
84.25 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
16.33 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
307.89 |
1031.94 |
628.64 |
| 利润总额(万元) |
-4019.66 |
-10583.26 |
-1773.50 |
| 净利润(万元) |
-4019.66 |
-10583.26 |
-1773.50 |
