资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15689.39 88.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2062.69 11.60%
其他资产 27.83 0.16%
资产总值:17779.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 26.58 1459.77 8.32%
紫金矿业 02899 42.41 1365.92 7.78%
云铝股份 000807 39.14 1285.36 7.32%
中金黄金 600489 50.61 1182.25 6.74%
平煤股份 601666 133.95 1054.19 6.01%
华鲁恒升 600426 32.50 1021.48 5.82%
赤峰黄金 600988 32.10 1002.80 5.71%
藏格矿业 000408 11.75 991.70 5.65%
金诚信 603979 12.97 987.67 5.63%
厦门钨业 600549 23.94 982.98 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 41.67%
采矿业 0.61 34.48%
材料 0.23 13.22%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 55.81 1661.03 7.35%
中金黄金 600489 67.47 1479.62 6.55%
赤峰黄金 600988 46.19 1366.30 6.04%
山金国际 000975 59.53 1359.07 6.01%
山东黄金 600547 31.09 1222.77 5.41%
中国稀土 000831 20.82 1077.43 4.77%
云铝股份 000807 47.10 970.26 4.29%
申通快递 002468 52.26 935.45 4.14%
金诚信 603979 12.97 904.53 4.00%
华友钴业 603799 12.46 821.36 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.89 39.44%
制造业 0.62 27.56%
材料 0.27 11.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 5.20%
工业 0.07 3.27%
金融业 0.03 1.23%
批发和零售业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.43 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%