资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11817.18 86.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1675.00 12.31%
其他资产 113.05 0.83%
资产总值:13605.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 30.53 1317.37 9.74%
中金黄金 600489 45.78 1222.85 9.04%
山东黄金 600547 24.92 1003.03 7.42%
华鲁恒升 600426 27.61 999.48 7.39%
紫金矿业 02899 31.46 954.39 7.06%
江西铜业 600362 21.78 936.54 6.93%
紫金黄金国际 02259 4.76 731.71 5.41%
雅化集团 002497 26.54 615.73 4.55%
盛屯矿业 600711 44.89 568.76 4.21%
亚钾国际 000893 8.82 538.90 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.49 36.33%
制造业 0.48 35.66%
材料 0.17 12.47%
工业 0.04 2.89%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 26.58 1459.77 8.32%
紫金矿业 02899 42.41 1365.92 7.78%
云铝股份 000807 39.14 1285.36 7.32%
中金黄金 600489 50.61 1182.25 6.74%
平煤股份 601666 133.95 1054.19 6.01%
华鲁恒升 600426 32.50 1021.48 5.82%
赤峰黄金 600988 32.10 1002.80 5.71%
藏格矿业 000408 11.75 991.70 5.65%
金诚信 603979 12.97 987.67 5.63%
厦门钨业 600549 23.94 982.98 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 41.67%
采矿业 0.61 34.48%
材料 0.23 13.22%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.43 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%