财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2510.34 |
2823.46 |
5291.15 |
2962.28 |
382.22 |
| 本期利润(万元) |
-1224.94 |
504.25 |
9866.66 |
6011.77 |
2135.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.05 |
0.38 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.02 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
8.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
209.38 |
0.00 |
785.73 |
0.00 |
-5611.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6762.69 |
11423.94 |
14422.26 |
19161.75 |
25907.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.25 |
1.22 |
1.09 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.15 |
0.00 |
52.77 |
0.00 |
8.43 |
| 累计净值增长率(%) |
3.20 |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
-13.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.92 |
1401.56 |
3059.68 |
3950.56 |
4800.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
7320.15 |
15689.39 |
26533.42 |
26715.98 |
30735.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7320.15 |
15689.39 |
26533.42 |
26715.98 |
30735.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.63 |
18.49 |
29.56 |
33.17 |
37.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
3.08 |
4.93 |
5.53 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
9362.30 |
17779.92 |
30842.13 |
32393.20 |
36838.97 |
| 负债合计(万元) |
1380.63 |
230.29 |
813.14 |
933.70 |
104.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
7981.66 |
17549.63 |
30028.99 |
31459.50 |
36734.15 |
| 未分配利润(万元) |
223.14 |
3075.66 |
-4826.86 |
-8124.45 |
-7247.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.85 |
11.46 |
36.24 |
18.28 |
130.80 |
| 投资收益(万元) |
6586.38 |
653.32 |
-4646.34 |
-1256.95 |
-4066.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5340.64 |
2055.95 |
4730.00 |
2783.57 |
-5918.59 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
0.29 |
3.68 |
2.80 |
15.44 |
| 收入合计(万元) |
11948.70 |
2721.02 |
123.57 |
1547.70 |
-9838.37 |
| 管理人报酬(万元) |
331.54 |
183.35 |
434.45 |
230.54 |
582.76 |
| 托管费(万元) |
55.26 |
30.56 |
72.41 |
38.42 |
97.13 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
7.74 |
15.71 |
8.65 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
426.70 |
234.93 |
556.08 |
295.78 |
736.98 |
| 利润总额(万元) |
11522.00 |
2486.09 |
-432.50 |
1251.92 |
-10575.35 |
| 净利润(万元) |
11522.00 |
2486.09 |
-432.50 |
1251.92 |
-10575.35 |
