我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2382.28 -1273.62 -1440.52 -3891.03 -893.65
本期利润(万元) 1984.32 1054.63 1325.96 -8878.09 -1547.74
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.03 -0.19 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.23 0.00 -21.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6106.77 0.00 -8149.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 32396.36 31186.24 33006.80 34346.46 39107.60
期末基金份额净值(元) 0.89 0.84 0.84 0.81 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 3.46 0.00 -19.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.38 0.00 -19.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4800.02 3143.16 4272.33
交易性金融资产(万元) 30735.76 36411.30 42640.08
其中:股票投资(万元) 30735.76 36411.30 42640.08
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.69 42.04 62.74
应付托管费(万元) 6.28 7.01 10.46
资产总计(万元) 36838.97 40823.54 50436.20
负债合计(万元) 104.82 125.02 202.22
所有者权益合计(万元) 36734.15 40698.52 50233.98
未分配利润(万元) -7247.53 -9697.15 -4919.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.28 130.80 109.12
投资收益(万元) -1256.95 -4066.01 -1855.70
公允价值变动收益(万元) 2783.57 -5918.59 -3071.69
其它收入(万元) 2.80 15.44 9.49
收入合计(万元) 1547.70 -9838.37 -4808.76
管理人报酬(万元) 230.54 582.76 299.91
托管费(万元) 38.42 97.13 49.98
其它费用(万元) 8.65 14.91 6.81
费用合计(万元) 295.78 736.98 377.05
利润总额(万元) 1251.92 -10575.35 -5185.81
净利润(万元) 1251.92 -10575.35 -5185.81