资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51765.70 77.24%
债券 2019.39 3.01%
银行存款和结算备付金 13172.09 19.65%
其他资产 62.87 0.09%
资产总值:67020.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 476.54 5489.74 8.27%
阳光电源 300274 61.81 5098.71 7.68%
国睿科技 600562 184.09 4935.58 7.44%
金龙汽车 600686 421.62 4743.23 7.15%
东方电缆 603606 112.76 4118.96 6.21%
晶科能源 688223 1052.35 4030.51 6.07%
晶澳科技 002459 598.27 4032.36 6.07%
天合光能 688599 338.94 3724.97 5.61%
海博思创 688411 22.09 3508.92 5.29%
安琪酵母 600298 85.20 3192.44 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 77.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.70 7255.23 9.03%
璞泰来 603659 250.00 7232.50 9.00%
海博思创 688411 23.33 6793.58 8.46%
比亚迪 002594 79.29 6319.13 7.86%
科达利 002850 33.10 6265.83 7.80%
中伟新材 300919 109.83 4804.88 5.98%
阳光电源 300274 29.99 4769.01 5.94%
金龙汽车 600686 421.62 4760.09 5.92%
亿纬锂能 300014 73.07 4751.87 5.91%
尚太科技 001301 47.42 4434.24 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 89.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2019.22 3.04%
国科转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2019.22 3.04%
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%