资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72045.91 88.06%
债券 5051.21 6.17%
银行存款和结算备付金 1401.45 1.71%
其他资产 3313.87 4.05%
资产总值:81812.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.70 7255.23 9.03%
璞泰来 603659 250.00 7232.50 9.00%
海博思创 688411 23.33 6793.58 8.46%
比亚迪 002594 79.29 6319.13 7.86%
科达利 002850 33.10 6265.83 7.80%
中伟新材 300919 109.83 4804.88 5.98%
阳光电源 300274 29.99 4769.01 5.94%
金龙汽车 600686 421.62 4760.09 5.92%
亿纬锂能 300014 73.07 4751.87 5.91%
尚太科技 001301 47.42 4434.24 5.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 89.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.11 9686.59 9.81%
佛塑科技 000973 437.40 8004.50 8.11%
锦江酒店 600754 261.70 7031.86 7.12%
金龙汽车 600686 354.42 6361.84 6.45%
寒武纪 688256 5.77 5669.65 5.74%
珠海冠宇 688772 320.30 4996.68 5.06%
中国中免 601888 67.34 4739.39 4.80%
欣旺达 300207 185.24 4669.90 4.73%
纳芯微 688052 31.17 4609.85 4.67%
浪潮信息 000977 82.07 4602.32 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 44.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 10.43%
住宿和餐饮业 0.74 7.47%
租赁和商务服务业 0.47 4.80%
批发和零售业 0.32 3.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.32%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3038.60 3.78%
26国开01 20.00 2012.61 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5051.21 6.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%