财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.07 |
65.67 |
-1699.37 |
220.66 |
-2337.67 |
| 本期利润(万元) |
-11.57 |
68.01 |
-699.93 |
767.80 |
-1507.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.25 |
-0.39 |
0.84 |
-0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-18.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
401.98 |
0.00 |
433.14 |
0.00 |
371.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
845.09 |
1056.91 |
1189.51 |
3170.94 |
2358.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
3.83 |
3.61 |
3.51 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
2.38 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
-11.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.23 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
-30.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1051.85 |
9840.37 |
21368.30 |
1963.27 |
4952.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
77097.12 |
95749.44 |
86049.80 |
156130.76 |
134117.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
72045.91 |
91702.40 |
85040.94 |
148014.04 |
127069.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
5051.21 |
4047.04 |
1008.86 |
8116.72 |
7047.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.74 |
111.43 |
105.68 |
171.63 |
148.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.96 |
18.57 |
17.61 |
28.61 |
24.72 |
| 资产总计(万元) |
81812.45 |
107163.17 |
108824.15 |
159200.70 |
139353.63 |
| 负债合计(万元) |
1463.32 |
1875.74 |
1530.48 |
1933.75 |
1538.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
80349.13 |
105287.42 |
107293.68 |
157266.95 |
137815.06 |
| 未分配利润(万元) |
57318.30 |
74297.17 |
64558.14 |
101703.36 |
80621.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.55 |
27.11 |
43.36 |
21.54 |
57.34 |
| 投资收益(万元) |
956.25 |
-28727.67 |
-24249.77 |
-25487.25 |
-34312.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17259.08 |
13052.04 |
32212.31 |
9713.75 |
-11596.99 |
| 其它收入(万元) |
82.97 |
39.10 |
197.11 |
97.69 |
179.05 |
| 收入合计(万元) |
18349.86 |
-15609.41 |
8203.01 |
-15654.27 |
-45673.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1411.44 |
746.79 |
1768.56 |
858.17 |
3332.46 |
| 托管费(万元) |
235.24 |
124.46 |
294.76 |
143.03 |
555.41 |
| 其它费用(万元) |
21.33 |
10.60 |
21.32 |
11.86 |
23.91 |
| 费用合计(万元) |
1699.65 |
906.03 |
2124.02 |
1025.45 |
3914.55 |
| 利润总额(万元) |
16650.20 |
-16515.44 |
6078.99 |
-16679.72 |
-49587.73 |
| 净利润(万元) |
16650.20 |
-16515.44 |
6078.99 |
-16679.72 |
-49587.73 |
