华夏消费臻选混合发起式A(017719)_资产配置

华夏消费臻选混合发起式A017719HUAXIA CONSUMER CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1364.38	86.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	199.84	12.70%
其他资产	8.88	0.56%

资产总值：1573.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	1.03	107.72	7.06%
润本股份	603193	3.23	75.71	4.96%
美团-W	03690	0.42	65.15	4.27%
西域旅游	300859	1.66	62.98	4.13%
美的集团	000333	0.78	59.33	3.89%
健盛集团	603558	5.16	55.26	3.62%
九华旅游	603199	1.33	51.92	3.40%
苏美达	600710	5.39	49.53	3.25%
长白山	603099	1.58	48.14	3.16%
孩子王	301078	4.84	45.11	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	38.73%
批发和零售业	0.02	15.04%
非必需消费品	0.02	12.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	10.69%
教育	0.00	2.85%
必需消费品	0.00	2.71%
通讯服务	0.00	2.63%
租赁和商务服务业	0.00	2.48%
信息技术	0.00	2.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.04	71.38	4.74%
华设集团	603018	7.30	66.36	4.41%
嘉益股份	301004	0.69	62.79	4.17%
天安新材	603725	8.78	54.55	3.62%
联想集团	00992	5.20	52.30	3.47%
牧原股份	002714	1.20	52.32	3.47%
润本股份	603193	2.74	50.39	3.35%
仲景食品	300908	1.79	49.73	3.30%
美团-W	03690	0.49	49.69	3.30%
水晶光电	002273	2.86	48.56	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.74%
信息技术	0.01	6.45%
科学研究和技术服务业	0.01	6.41%
农、林、牧、渔业	0.01	6.40%
非必需消费品	0.01	5.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.74%
批发和零售业	0.00	3.15%
采矿业	0.00	3.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	1.12	78.51	5.78%
科思股份	300856	0.83	64.88	4.78%
三只松鼠	300783	2.46	57.24	4.21%
君亭酒店	301073	2.53	56.67	4.17%
老凤祥	600612	0.64	54.73	4.03%
九华旅游	603199	1.44	54.63	4.02%
古井贡酒	000596	0.21	54.60	4.02%
东阿阿胶	000423	0.88	54.14	3.99%
匠心家居	301061	0.91	53.91	3.97%
山西汾酒	600809	0.20	49.02	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	45.94%
批发和零售业	0.01	7.01%
必需消费品	0.01	5.96%
住宿和餐饮业	0.01	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.02%
工业	0.00	3.44%
科学研究和技术服务业	0.00	3.40%
租赁和商务服务业	0.00	3.21%
保健	0.00	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	2.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	1.22	55.45	4.64%
科思股份	300856	0.83	51.65	4.33%
岱美股份	603730	3.19	46.19	3.87%
老凤祥	600612	0.64	44.16	3.70%
华凯易佰	300592	1.77	43.84	3.67%
周大生	002867	2.55	38.71	3.24%
小商品城	600415	5.05	36.97	3.10%
富安娜	002327	4.12	36.87	3.09%
嘉亨家化	300955	1.67	36.92	3.09%
顾家家居	603816	1.05	36.75	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	55.71%
批发和零售业	0.01	9.23%
租赁和商务服务业	0.01	6.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.46%
住宿和餐饮业	0.01	4.29%
房地产业	0.00	2.94%
必需消费品	0.00	1.95%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
岱美转债	0.03	3.21	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.21	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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