资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17260.27 66.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8386.84 32.25%
其他资产 360.70 1.39%
资产总值:26007.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天振股份 301356 57.42 1508.45 5.87%
裕同科技 002831 36.79 1308.30 5.10%
齐心集团 002301 163.09 1179.14 4.59%
海信视像 600060 41.72 1162.74 4.53%
百龙创园 605016 37.93 980.49 3.82%
孩子王 301078 132.62 896.51 3.49%
泉阳泉 600189 109.20 822.28 3.20%
天康生物 002100 130.07 820.74 3.20%
蒙牛乳业 02319 58.70 820.33 3.19%
美的集团 000333 9.46 714.74 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 52.86%
批发和零售业 0.12 4.53%
必需消费品 0.11 4.10%
农、林、牧、渔业 0.06 2.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.31%
非必需消费品 0.03 1.03%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 36.39 2135.13 7.99%
燕京啤酒 000729 115.50 1513.05 5.67%
紫燕食品 603057 53.79 1320.01 4.94%
天振股份 301356 59.15 1275.88 4.78%
黄山旅游 600054 84.72 1101.36 4.12%
腾讯控股 00700 2.43 1038.46 3.89%
君亭酒店 301073 32.22 876.38 3.28%
牧原股份 002714 20.97 874.66 3.28%
锦江酒店 600754 31.37 842.91 3.16%
行动教育 605098 15.71 830.27 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 37.85%
农、林、牧、渔业 0.19 6.94%
住宿和餐饮业 0.17 6.44%
批发和零售业 0.12 4.43%
非必需消费品 0.12 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 4.12%
通讯服务 0.10 3.89%
教育 0.08 3.11%
租赁和商务服务业 0.07 2.65%
必需消费品 0.04 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 20.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%