华夏消费臻选混合发起式A(017719)_资产配置

华夏消费臻选混合发起式A017719HUAXIA CONSUMER CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21428.28	85.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3064.14	12.23%
其他资产	565.44	2.26%

资产总值：25057.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	95.40	1441.32	5.85%
泉阳泉	600189	150.37	1345.81	5.47%
TCL科技	000100	216.91	1039.00	4.22%
天康生物	002100	130.07	1023.65	4.16%
宝立食品	603170	68.45	936.40	3.80%
德康农牧	02419	18.62	931.85	3.78%
天振股份	301356	47.15	930.76	3.78%
博迈科	603727	48.58	908.93	3.69%
英科医疗	300677	17.11	871.93	3.54%
朗姿股份	002612	49.96	835.33	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	59.37%
必需消费品	0.15	6.26%
农、林、牧、渔业	0.15	6.15%
非必需消费品	0.14	5.89%
批发和零售业	0.10	4.09%
采矿业	0.09	3.74%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
保健	0.02	0.72%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天振股份	301356	57.42	1508.45	5.87%
裕同科技	002831	36.79	1308.30	5.10%
齐心集团	002301	163.09	1179.14	4.59%
海信视像	600060	41.72	1162.74	4.53%
百龙创园	605016	37.93	980.49	3.82%
孩子王	301078	132.62	896.51	3.49%
泉阳泉	600189	109.20	822.28	3.20%
天康生物	002100	130.07	820.74	3.20%
蒙牛乳业	02319	58.70	820.33	3.19%
美的集团	000333	9.46	714.74	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	52.86%
批发和零售业	0.12	4.53%
必需消费品	0.11	4.10%
农、林、牧、渔业	0.06	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.31%
非必需消费品	0.03	1.03%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	36.39	2135.13	7.99%
燕京啤酒	000729	115.50	1513.05	5.67%
紫燕食品	603057	53.79	1320.01	4.94%
天振股份	301356	59.15	1275.88	4.78%
黄山旅游	600054	84.72	1101.36	4.12%
腾讯控股	00700	2.43	1038.46	3.89%
君亭酒店	301073	32.22	876.38	3.28%
牧原股份	002714	20.97	874.66	3.28%
锦江酒店	600754	31.37	842.91	3.16%
行动教育	605098	15.71	830.27	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	37.85%
农、林、牧、渔业	0.19	6.94%
住宿和餐饮业	0.17	6.44%
批发和零售业	0.12	4.43%
非必需消费品	0.12	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.12%
通讯服务	0.10	3.89%
教育	0.08	3.11%
租赁和商务服务业	0.07	2.65%
必需消费品	0.04	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
依依股份	001206	78.53	2333.07	8.05%
英科医疗	300677	59.54	2316.11	8.00%
腾讯控股	00700	3.92	2120.83	7.32%
晨光生物	300138	129.02	1601.14	5.53%
青木科技	301110	23.98	1587.00	5.48%
中国东方教育	00667	249.30	1495.15	5.16%
开特股份	920978	38.19	1409.13	4.86%
欧克科技	001223	24.58	1194.29	4.12%
众兴菌业	002772	80.66	1176.83	4.06%
创源股份	300703	48.06	1174.59	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	9.65%
通讯服务	0.21	7.32%
非必需消费品	0.15	5.20%
农、林、牧、渔业	0.12	4.06%
批发和零售业	0.12	3.99%
租赁和商务服务业	0.11	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.05%
必需消费品	0.08	2.76%
采矿业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	0.20	20.20	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.20	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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