华夏消费臻选混合发起式A(017719)_资产配置

华夏消费臻选混合发起式A017719HUAXIA CONSUMER CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26334.21	70.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8697.02	23.30%
其他资产	2291.78	6.14%

资产总值：37323.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
依依股份	001206	78.53	2333.07	8.05%
英科医疗	300677	59.54	2316.11	8.00%
腾讯控股	00700	3.92	2120.83	7.32%
晨光生物	300138	129.02	1601.14	5.53%
青木科技	301110	23.98	1587.00	5.48%
中国东方教育	00667	249.30	1495.15	5.16%
开特股份	920978	38.19	1409.13	4.86%
欧克科技	001223	24.58	1194.29	4.12%
众兴菌业	002772	80.66	1176.83	4.06%
创源股份	300703	48.06	1174.59	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	9.65%
通讯服务	0.21	7.32%
非必需消费品	0.15	5.20%
农、林、牧、渔业	0.12	4.06%
批发和零售业	0.12	3.99%
租赁和商务服务业	0.11	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.05%
必需消费品	0.08	2.76%
采矿业	0.00	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	72.45	2661.81	4.75%
世纪华通	002602	117.93	2442.33	4.36%
小商品城	600415	128.21	2378.30	4.25%
青木科技	301110	31.76	2328.33	4.16%
巨子生物	02367	38.92	2007.62	3.59%
唯科科技	301196	19.70	1886.87	3.37%
华宝新能	301327	24.83	1873.67	3.35%
依依股份	001206	59.50	1807.61	3.23%
开特股份	920978	46.31	1796.92	3.21%
创源股份	300703	58.41	1781.51	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	41.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	11.20%
必需消费品	0.59	10.53%
租赁和商务服务业	0.24	4.25%
非必需消费品	0.21	3.78%
批发和零售业	0.15	2.67%
工业	0.13	2.30%
通讯服务	0.11	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.00	2188.13	4.21%
若羽臣	003010	34.35	2081.49	4.01%
润本股份	603193	58.45	1835.87	3.54%
海澜之家	600398	251.19	1748.28	3.37%
科锐国际	300662	55.85	1659.30	3.20%
毛戈平	01318	16.09	1589.12	3.06%
卫龙美味	09985	117.12	1548.71	2.98%
万辰集团	300972	7.89	1422.09	2.74%
乖宝宠物	301498	11.72	1281.82	2.47%
潮宏基	002345	85.13	1245.45	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	38.43%
非必需消费品	0.44	8.46%
租赁和商务服务业	0.41	7.82%
必需消费品	0.36	7.03%
批发和零售业	0.36	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	2.59%
保健	0.08	1.58%
工业	0.06	1.18%
住宿和餐饮业	0.05	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	9.98	1042.91	4.23%
科锐国际	300662	22.60	781.96	3.17%
小商品城	600415	51.15	779.01	3.16%
润本股份	603193	21.89	747.85	3.03%
英派斯	002899	31.54	694.83	2.82%
乖宝宠物	301498	7.65	679.93	2.76%
双林股份	300100	11.16	672.95	2.73%
亚香股份	301220	8.08	659.89	2.67%
欧克科技	001223	12.13	623.72	2.53%
泡泡玛特	09992	4.18	603.69	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	44.20%
租赁和商务服务业	0.29	11.90%
非必需消费品	0.24	9.77%
批发和零售业	0.17	7.04%
必需消费品	0.14	5.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.12%
教育	0.04	1.77%
信息技术	0.03	1.27%
房地产	0.02	0.73%

五大重仓债券

2025-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	0.20	20.20	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.20	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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